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ICI COM

L'entreprise ICI COM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 35 073 € pour un chiffre d'affaires de 386 522 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ICI COM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479893067
TVA intracommunautaire: FR72479893067
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

4 Rue VERDI
66750 SAINT CYPRIEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ICI COM CA 2018:
386 522 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ICI COM EBE 2018:
68 314 €
Evolution du résultat net de la société ICI COM Résultat net 2018:
35 073 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ICI COM BFR 2018:
198 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ICI COM Trésorerie 2018:
1 714 €
Evolution des créances clients de la société ICI COM Créances clients 2018:
352 444 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ICI COM Dettes fournisseurs 2018:
41 681 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ICI COM
Score de solvabilité de la société ICI COM
Score de solvabilité de la société ICI COM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 714 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,80 %
Capacité de remboursement(3) -0,05
Ratio de liquidité(4) 2,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
202 607193 612214 0435,64 %
--4,44%10,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
163 694185 302212 32829,71%
-13,20%14,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
38 9138 3091 714-95,60 %
--78,65%-79,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires410 913342 448386 522-5,94 %
Marge commerciale00,00%5000,15%00,00%-
Production de l'exercice410 913100,00%341 94899,85%386 522100,00%-5,94 %
Valeur ajoutée166 47440,51%151 03844,11%170 78344,18%2,59 %
EBE63 89215,55%47 12613,76%68 31417,67%6,92 %
Résultat d'exploitation49 79012,12%23 7486,93%38 79810,04%-22,08 %
Résultat courant avant impôts49 78812,12%23 7476,93%38 75810,03%-22,15 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%1 6820,44%-
Résultat de l'exercice41 50810,10%20 8876,10%35 0739,07%-15,50 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
43 01420 66135 430-17,63 %
--51,97%71,48%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)20,29 %10,68 %16,27 %
Taux de profitabilité(2)10,10 %6,10 %9,07 %
Rentabilité économique(3)24,33 %12,15 %18,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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