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SOCIETE SIMON

L'entreprise SOCIETE SIMON, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 099 221 € pour un chiffre d'affaires de 9 353 017 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE SIMON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479894081
TVA intracommunautaire: FR10479894081
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ATELIERS COMPOSITES - BASE NAVALE
Boulevard DE LA BRETONNIERE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE SIMON CA 2019:
9 353 017 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE SIMON EBE 2019:
2 255 231 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE SIMON Résultat net 2019:
1 099 221 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE SIMON BFR 2019:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE SIMON Trésorerie 2019:
1 002 425 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE SIMON Créances clients 2019:
3 000 787 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE SIMON Dettes fournisseurs 2019:
1 079 992 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE SIMON Stocks 2019:
597 780 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE SIMON
Score de solvabilité de la société SOCIETE SIMON
Score de solvabilité de la société SOCIETE SIMON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -717 563 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -36,37 %
Capacité de remboursement(3) -0,46
Ratio de liquidité(4) 1,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 804 8522 056 7081 910 8582 354 378-16,06 %
--26,67%-7,09%23,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 083 9281 274 975790 4951 351 954-35,12%
--38,82%-38,00%71,03%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
720 924781 7331 120 3641 002 42539,05 %
-8,43%43,32%-10,53%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 177 0278 132 6728 136 8619 353 01751,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-30 000-0,32%-
Production de l'exercice6 207 887100,50%8 342 819102,58%8 158 155100,26%9 303 62899,47%49,87 %
Valeur ajoutée3 016 06248,83%4 258 45452,36%3 932 20548,33%4 298 45045,96%42,52 %
EBE997 44016,15%2 001 69724,61%1 827 49422,46%2 255 23124,11%126,10 %
Résultat d'exploitation766 40312,41%1 776 60521,85%1 418 97917,44%1 759 00418,81%129,51 %
Résultat courant avant impôts780 12612,63%1 781 97921,91%1 421 72017,47%1 757 80218,79%125,32 %
Résultat exceptionnel503 2868,15%-1 357-0,02%-4 725-0,06%-27 112-0,29%-105,39 %
Résultat de l'exercice868 16114,05%1 136 96313,98%938 77211,54%1 099 22111,75%26,61 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
565 0511 321 7101 314 2591 569 854177,83 %
-133,91%-0,56%19,45%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)31,59 %49,76 %44,21 %55,72 %
Taux de profitabilité(2)14,05 %13,98 %11,54 %11,75 %
Rentabilité économique(3)25,48 %78,03 %66,97 %78,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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