SOCIETE SIMON

L'entreprise SOCIETE SIMON, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 1 038 470 € pour un chiffre d'affaires de 7 867 870 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE SIMON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479894081
TVA intracommunautaire: FR10479894081
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004

Siège social:

ATELIERS COMPOSITES - BASE NAVALE
Boulevard DE LA BRETONNIERE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE SIMON

CA 2020:
7 867 870 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE SIMON

EBE 2020:
1 568 666 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE SIMON

Résultat net 2020:
1 038 470 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE SIMON

BFR 2020:
11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE SIMON

Trésorerie 2020:
3 352 712 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE SIMON

Créances clients 2020:
1 575 906 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE SIMON

Dettes fournisseurs 2020:
915 208 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE SIMON

Stocks 2020:
744 381 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-2 702 925 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-36,66 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-89,76 %
Capacité de remboursement(3)	-2,81
Ratio de liquidité(4)	2,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 056 708	1 910 858	2 354 378	3 592 969	74,70 %
-	-7,09%	23,21%	52,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 274 975	790 495	1 351 954	240 258	-81,16%
-	-38,00%	71,03%	-82,23%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
781 733	1 120 364	1 002 425	3 352 712	328,88 %
-	43,32%	-10,53%	234,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	6 177 027		8 132 672		8 136 861		9 353 017		7 867 870		27,37 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-30 000	-0,32%	-2 600	-0,03%	-
Production de l'exercice	6 207 887	100,50%	8 342 819	102,58%	8 158 155	100,26%	9 303 628	99,47%	7 963 889	101,22%	28,29 %
Valeur ajoutée	3 016 062	48,83%	4 258 454	52,36%	3 932 205	48,33%	4 298 450	45,96%	3 722 276	47,31%	23,42 %
EBE	997 440	16,15%	2 001 697	24,61%	1 827 494	22,46%	2 255 231	24,11%	1 568 666	19,94%	57,27 %
Résultat d'exploitation	766 403	12,41%	1 776 605	21,85%	1 418 979	17,44%	1 759 004	18,81%	1 621 705	20,61%	111,60 %
Résultat courant avant impôts	780 126	12,63%	1 781 979	21,91%	1 421 720	17,47%	1 757 802	18,79%	1 620 357	20,59%	107,70 %
Résultat exceptionnel	503 286	8,15%	-1 357	-0,02%	-4 725	-0,06%	-27 112	-0,29%	-19 089	-0,24%	-103,79 %
Résultat de l'exercice	868 161	14,05%	1 136 963	13,98%	938 772	11,54%	1 099 221	11,75%	1 038 470	13,20%	19,62 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
565 051	1 321 710	1 314 259	1 569 854	961 297	70,13 %
-	133,91%	-0,56%	19,45%	-38,77%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	31,59 %	49,76 %	44,21 %	55,72 %	34,49 %
Taux de profitabilité(2)	14,05 %	13,98 %	11,54 %	11,75 %	13,20 %
Rentabilité économique(3)	25,48 %	78,03 %	66,97 %	78,01 %	44,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.
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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
YVER Jean-Max

Commissaire aux comptes titulaire
SECAG (SIREN: 309847119) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 47989408100021 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Date de création: 11/03/2013
Boulevard DE LA BRETONNIERE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etablissements fermés

Siret: 47989408100013 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
3 Rue LAURENT SIMON 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE SIMON. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
29/05/2019	Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (25/04/2019)

18/12/2018	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (18/10/2018) Statuts mis à jour (18/10/2018)

27/08/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018)

09/07/2018	Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (01/10/2015)

18/04/2018	Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/03/2018)

14/10/2015	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (30/09/2015)

25/03/2014	Décision(s) de l'associé unique (11/03/2013) Statuts mis à jour

28/04/2011	Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (11/04/2011)

11/02/2011	Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement de président (01/02/2011)

26/01/2011	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (14/01/2011)

08/07/2010	Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (25/05/2010)

01/07/2005	Décision(s) de l'associé unique CHGT DE PRESIDENT (17/06/2005)

14/12/2004	Acte sous seing privé Constitution (10/12/2004)