SOCIETE SIMON

L'entreprise SOCIETE SIMON, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 099 221 € pour un chiffre d'affaires de 9 353 017 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE SIMON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479894081
TVA intracommunautaire: FR10479894081
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ATELIERS COMPOSITES - BASE NAVALE
Boulevard DE LA BRETONNIERE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE SIMON

CA 2019:
9 353 017 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE SIMON

EBE 2019:
2 255 231 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE SIMON

Résultat net 2019:
1 099 221 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE SIMON

BFR 2019:
52 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE SIMON

Trésorerie 2019:
1 002 425 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE SIMON

Créances clients 2019:
3 000 787 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE SIMON

Dettes fournisseurs 2019:
1 079 992 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE SIMON

Stocks 2019:
597 780 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-717 563 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-12,11 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-36,37 %
Capacité de remboursement(3)	-0,46
Ratio de liquidité(4)	1,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
2 804 852	2 056 708	1 910 858	2 354 378	-16,06 %
-	-26,67%	-7,09%	23,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
2 083 928	1 274 975	790 495	1 351 954	-35,12%
-	-38,82%	-38,00%	71,03%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
720 924	781 733	1 120 364	1 002 425	39,05 %
-	8,43%	43,32%	-10,53%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	6 177 027		8 132 672		8 136 861		9 353 017		51,42 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-30 000	-0,32%	-
Production de l'exercice	6 207 887	100,50%	8 342 819	102,58%	8 158 155	100,26%	9 303 628	99,47%	49,87 %
Valeur ajoutée	3 016 062	48,83%	4 258 454	52,36%	3 932 205	48,33%	4 298 450	45,96%	42,52 %
EBE	997 440	16,15%	2 001 697	24,61%	1 827 494	22,46%	2 255 231	24,11%	126,10 %
Résultat d'exploitation	766 403	12,41%	1 776 605	21,85%	1 418 979	17,44%	1 759 004	18,81%	129,51 %
Résultat courant avant impôts	780 126	12,63%	1 781 979	21,91%	1 421 720	17,47%	1 757 802	18,79%	125,32 %
Résultat exceptionnel	503 286	8,15%	-1 357	-0,02%	-4 725	-0,06%	-27 112	-0,29%	-105,39 %
Résultat de l'exercice	868 161	14,05%	1 136 963	13,98%	938 772	11,54%	1 099 221	11,75%	26,61 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
565 051	1 321 710	1 314 259	1 569 854	177,83 %
-	133,91%	-0,56%	19,45%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	31,59 %	49,76 %	44,21 %	55,72 %
Taux de profitabilité(2)	14,05 %	13,98 %	11,54 %	11,75 %
Rentabilité économique(3)	25,48 %	78,03 %	66,97 %	78,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes