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LA PATACHE

L'entreprise LA PATACHE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 20 650 € pour un chiffre d'affaires de 34 533 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PATACHE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479894149
TVA intracommunautaire: FR20479894149
Activité principale: 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LE CLOS DES CHARMES
2 Rue CHANTEPIE
77170 BRIE COMTE ROBERT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA PATACHE CA 2019:
34 533 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA PATACHE EBE 2019:
31 447 €
Evolution du résultat net de la société LA PATACHE Résultat net 2019:
20 650 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA PATACHE BFR 2019:
7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA PATACHE Trésorerie 2019:
14 057 €
Evolution des créances clients de la société LA PATACHE Créances clients 2019:
2 864 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA PATACHE Dettes fournisseurs 2019:
353 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA PATACHE
Score de solvabilité de la société LA PATACHE
Score de solvabilité de la société LA PATACHE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 245 011 €
Ratio d'indépendance financière(1) 70,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 280,58 %
Capacité de remboursement(3) 8,30
Ratio de liquidité(4) 5,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
12 18511 42213 25114 76221,15 %
--6,26%16,01%11,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 5375 087-3 914705-72,21%
-100,51%-176,94%118,01%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
9 6506 33517 16514 05745,67 %
--34,35%170,96%-18,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires33 69533 08934 28134 5332,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice33 695100,00%33 089100,00%34 281100,00%34 533100,00%2,49 %
Valeur ajoutée32 14695,40%30 10790,99%32 37694,44%32 44793,96%0,94 %
EBE31 23592,70%29 16588,14%31 39291,57%31 44791,06%0,68 %
Résultat d'exploitation21 46263,69%19 41558,68%22 79366,49%22 56665,35%5,14 %
Résultat courant avant impôts17 47551,86%16 15348,82%20 19658,91%20 65059,80%18,17 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice17 47551,86%16 15348,82%20 19658,91%20 65059,80%18,17 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
27 22525 90328 79429 5108,39 %
--4,86%11,16%2,49%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)57,63 %34,76 %30,29 %23,65 %
Taux de profitabilité(2)51,86 %48,82 %58,91 %59,80 %
Rentabilité économique(3)5,78 %5,39 %6,45 %6,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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