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CLIMAT BAINS

L'entreprise CLIMAT BAINS, société par actions simplifiée a été créée le 02/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 72 772 € pour un chiffre d'affaires de 2 543 861 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLIMAT BAINS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479894594
TVA intracommunautaire: FR94479894594
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

62 Boulevard DAVOUT
75020 PARIS 20

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLIMAT BAINS CA 2016:
2 543 861 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLIMAT BAINS EBE 2016:
143 195 €
Evolution du résultat net de la société CLIMAT BAINS Résultat net 2016:
72 772 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLIMAT BAINS BFR 2016:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLIMAT BAINS Trésorerie 2016:
252 038 €
Evolution des créances clients de la société CLIMAT BAINS Créances clients 2016:
503 469 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLIMAT BAINS Dettes fournisseurs 2016:
156 154 €
Evolution des stocks de la société CLIMAT BAINS Stocks 2016:
16 008 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLIMAT BAINS
Score de solvabilité de la société CLIMAT BAINS
Score de solvabilité de la société CLIMAT BAINS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -249 228 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -118,20 %
Capacité de remboursement(3) -2,21
Ratio de liquidité(4) 1,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 254 154 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 2 119 €

Trésorerie: 252 038 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 543 861 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 543 861 €

Valeur ajoutée: 1 172 810 €

EBE: 143 195 €

Résultat courant avant impôts: 129 279 €

Résultat exceptionnel: -43 402 €

Résultat de l'exercice: 72 772 €

Capacité d'autofinancement: 113 000 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)34,51 %
Taux de profitabilité(2)2,86 %
Rentabilité économique(3)60,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels