L'entreprise STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 20 710 € pour un chiffre d'affaires de 918 704 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479895450 TVA intracommunautaire: FR43479895450 Activité principale: 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 18 306 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 5,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 13,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,57 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 110 612 | 171 278 | 228 132 | 106,25 % |
| - | 54,85% | 33,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 68 801 | 141 053 | 197 209 | 186,64% |
| - | 105,02% | 39,81% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 41 812 | 30 225 | 30 925 | -26,04 % |
| - | -27,71% | 2,32% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,25 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
