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STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO

L'entreprise STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 20 710 € pour un chiffre d'affaires de 918 704 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479895450
TVA intracommunautaire: FR43479895450
Activité principale: 49.32Z - Transports de voyageurs par taxis
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

16 Rue KEPLER
75116 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO CA 2017:
918 704 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO EBE 2017:
14 230 €
Evolution du résultat net de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO Résultat net 2017:
20 710 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO BFR 2018:
77 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO Trésorerie 2018:
30 925 €
Evolution des créances clients de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO Créances clients 2018:
100 695 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO Dettes fournisseurs 2018:
27 650 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO
Score de solvabilité de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO
Score de solvabilité de la société STE EXTERNALISATION TRANSP AUTO

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 18 306 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,55 %
Capacité de remboursement(3) 1,57
Ratio de liquidité(4) 2,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
110 612171 278228 132106,25 %
-54,85%33,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
68 801141 053197 209186,64%
-105,02%39,81%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
41 81230 22530 925-26,04 %
--27,71%2,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 918 704 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 918 704 €

Valeur ajoutée: 461 237 €

EBE: 14 230 €

Résultat courant avant impôts: -6 964 €

Résultat exceptionnel: 27 674 €

Résultat de l'exercice: 20 710 €

Capacité d'autofinancement: 11 648 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)15,33 %
Taux de profitabilité(2)2,25 %
Rentabilité économique(3)-2,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes