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AUREGA

L'entreprise AUREGA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2015, son résultat net est de -21 518 € pour un chiffre d'affaires de 4 167 €, ce qui représente un taux de marge nette de -516,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUREGA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479896060
TVA intracommunautaire: FR30479896060
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

66 Boulevard DE CRETEIL
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUREGA CA 2015:
4 167 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUREGA EBE 2015:
-14 718 €
Evolution du résultat net de la société AUREGA Résultat net 2015:
-21 518 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUREGA BFR 2016:
9 480 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUREGA Trésorerie 2016:
2 202 €
Evolution des créances clients de la société AUREGA Créances clients 2016:
55 016 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUREGA Dettes fournisseurs 2016:
6 954 €
Evolution des stocks de la société AUREGA Stocks 2016:
60 011 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUREGA
Score de solvabilité de la société AUREGA
Score de solvabilité de la société AUREGA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 135 361 €
Ratio d'indépendance financière(1) 101,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013201420152016Variation 2013-2016
148 364192 466112 748111 936-24,55 %
-29,73%-41,42%-0,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013201420152016Variation 2013-2016
146 811103 053110 288109 734-25,25%
--29,81%7,02%-0,50%

Trésorerie:

2013201420152016Variation 2013-2016
1 55289 4132 4602 20241,88 %
-5 661,15%-97,25%-10,49%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201320142015Variation 2013-2015
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires34 395132 0394 167-87,88 %
Marge commerciale00,00%20 72315,69%00,00%-
Production de l'exercice34 395100,00%50 86838,52%4 167100,00%-87,88 %
Valeur ajoutée32 94595,78%69 98553,00%2 65163,62%-91,95 %
EBE12 71336,96%43 40532,87%-14 718-353,20%-215,77 %
Résultat d'exploitation12 71336,96%43 40532,87%-14 718-353,20%-215,77 %
Résultat courant avant impôts7132,07%31 40223,78%-21 518-516,39%-3 117,95 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice7132,07%31 40223,78%-21 518-516,39%-3 117,95 %

Capacité d'autofinancement

201320142015Variation 2013-2015
71331 402-21 518-3 117,95 %
-4 304,21%-168,52%

Analyse de la rentabilité

201320142015
Rentabilité financière(1)2,04 %883,32 %-85,82 %
Taux de profitabilité(2)2,07 %23,78 %-516,39 %
Rentabilité économique(3)8,57 %22,55 %-13,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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