L'entreprise AUREGA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2015, son résultat net est de -21 518 € pour un chiffre d'affaires de 4 167 €, ce qui représente un taux de marge nette de -516,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUREGA présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479896060 TVA intracommunautaire: FR30479896060 Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 135 361 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 101,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 6,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 148 364 | 192 466 | 112 748 | 111 936 | -24,55 % |
| - | 29,73% | -41,42% | -0,72% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 146 811 | 103 053 | 110 288 | 109 734 | -25,25% |
| - | -29,81% | 7,02% | -0,50% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 552 | 89 413 | 2 460 | 2 202 | 41,88 % |
| - | 5 661,15% | -97,25% | -10,49% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2013 | 2014 | 2015 | Variation 2013-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 34 395 | 132 039 | 4 167 | -87,88 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 20 723 | 15,69% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 34 395 | 100,00% | 50 868 | 38,52% | 4 167 | 100,00% | -87,88 % |
| Valeur ajoutée | 32 945 | 95,78% | 69 985 | 53,00% | 2 651 | 63,62% | -91,95 % |
| EBE | 12 713 | 36,96% | 43 405 | 32,87% | -14 718 | -353,20% | -215,77 % |
| Résultat d'exploitation | 12 713 | 36,96% | 43 405 | 32,87% | -14 718 | -353,20% | -215,77 % |
| Résultat courant avant impôts | 713 | 2,07% | 31 402 | 23,78% | -21 518 | -516,39% | -3 117,95 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 713 | 2,07% | 31 402 | 23,78% | -21 518 | -516,39% | -3 117,95 % |
| 2013 | 2014 | 2015 | Variation 2013-2015 |
|---|---|---|---|
| 713 | 31 402 | -21 518 | -3 117,95 % |
| - | 4 304,21% | -168,52% |
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,04 % | 883,32 % | -85,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,07 % | 23,78 % | -516,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,57 % | 22,55 % | -13,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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