L'entreprise SARL CATI-CASH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 5 540 € pour un chiffre d'affaires de 163 110 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CATI-CASH présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479896235 TVA intracommunautaire: FR70479896235 Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 12/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
ZI DES CIROLIERS
14 Rue CLEMENT ADER
91700 FLEURY MEROGIS
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 12 243 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,84 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 11,54 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 159 753 | 92 833 | 98 551 | 135 534 | -15,16 % |
| - | -41,89% | 6,16% | 37,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 149 366 | 69 609 | 115 468 | 115 291 | -22,81% |
| - | -53,40% | 65,88% | -0,15% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10 387 | 23 225 | -16 917 | 20 242 | 94,88 % |
| - | 123,60% | -172,84% | 219,65% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 252 139 | 119 783 | 365 128 | 163 110 | -35,31 % | ||||
| Marge commerciale | 179 282 | 71,10% | 99 338 | 82,93% | 176 092 | 48,23% | 153 906 | 94,36% | -14,15 % |
| Production de l'exercice | 18 315 | 7,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 129 514 | 51,37% | 27 144 | 22,66% | 103 235 | 28,27% | 71 121 | 43,60% | -45,09 % |
| EBE | 26 084 | 10,35% | -60 848 | -50,80% | 7 897 | 2,16% | 7 134 | 4,37% | -72,65 % |
| Résultat d'exploitation | 26 058 | 10,33% | -60 848 | -50,80% | 7 897 | 2,16% | 7 134 | 4,37% | -72,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 885 | 9,47% | -64 060 | -53,48% | 4 916 | 1,35% | 5 593 | 3,43% | -76,58 % |
| Résultat exceptionnel | -10 090 | -4,00% | -138 | -0,12% | 619 | 0,17% | -53 | -0,03% | 99,47 % |
| Résultat de l'exercice | 12 807 | 5,08% | -64 198 | -53,60% | 5 535 | 1,52% | 5 540 | 3,40% | -56,74 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 12 833 | -64 198 | 5 535 | 5 540 | -56,83 % |
| - | -600,26% | 108,62% | 0,09% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,05 % | -67,60 % | 5,51 % | 5,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,08 % | -53,60 % | 1,52 % | 3,40 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,01 % | -63,49 % | 6,65 % | 5,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
