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SARL CATI-CASH

L'entreprise SARL CATI-CASH, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 5 540 € pour un chiffre d'affaires de 163 110 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CATI-CASH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479896235
TVA intracommunautaire: FR70479896235
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZI DES CIROLIERS
14 Rue CLEMENT ADER
91700 FLEURY MEROGIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CATI-CASH CA 2019:
163 110 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CATI-CASH EBE 2019:
7 134 €
Evolution du résultat net de la société SARL CATI-CASH Résultat net 2019:
5 540 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CATI-CASH BFR 2019:
254 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL CATI-CASH Trésorerie 2019:
20 242 €
Evolution des créances clients de la société SARL CATI-CASH Créances clients 2019:
95 736 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CATI-CASH Dettes fournisseurs 2019:
0 €
Evolution des stocks de la société SARL CATI-CASH Stocks 2019:
28 539 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL CATI-CASH
Score de solvabilité de la société SARL CATI-CASH
Score de solvabilité de la société SARL CATI-CASH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 12 243 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) 11,54 %
Capacité de remboursement(3) 2,21
Ratio de liquidité(4) 8,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
159 75392 83398 551135 534-15,16 %
--41,89%6,16%37,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
149 36669 609115 468115 291-22,81%
--53,40%65,88%-0,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
10 38723 225-16 91720 24294,88 %
-123,60%-172,84%219,65%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires252 139119 783365 128163 110-35,31 %
Marge commerciale179 28271,10%99 33882,93%176 09248,23%153 90694,36%-14,15 %
Production de l'exercice18 3157,26%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée129 51451,37%27 14422,66%103 23528,27%71 12143,60%-45,09 %
EBE26 08410,35%-60 848-50,80%7 8972,16%7 1344,37%-72,65 %
Résultat d'exploitation26 05810,33%-60 848-50,80%7 8972,16%7 1344,37%-72,62 %
Résultat courant avant impôts23 8859,47%-64 060-53,48%4 9161,35%5 5933,43%-76,58 %
Résultat exceptionnel-10 090-4,00%-138-0,12%6190,17%-53-0,03%99,47 %
Résultat de l'exercice12 8075,08%-64 198-53,60%5 5351,52%5 5403,40%-56,74 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
12 833-64 1985 5355 540-56,83 %
--600,26%108,62%0,09%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,05 %-67,60 %5,51 %5,22 %
Taux de profitabilité(2)5,08 %-53,60 %1,52 %3,40 %
Rentabilité économique(3)16,01 %-63,49 %6,65 %5,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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