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ENERGIE DU DELTA

L'entreprise ENERGIE DU DELTA, société en nom collectif a été créée le 21/09/2004.
En 2018, son résultat net est de 453 368 € pour un chiffre d'affaires de 1 085 296 €, ce qui représente un taux de marge nette de 41,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENERGIE DU DELTA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479897720
TVA intracommunautaire: FR63479897720
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 21/09/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

9 Rue DU TEMPLE
68300 SAINT LOUIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENERGIE DU DELTA CA 2018:
1 085 296 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENERGIE DU DELTA EBE 2018:
683 736 €
Evolution du résultat net de la société ENERGIE DU DELTA Résultat net 2018:
453 368 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENERGIE DU DELTA BFR 2018:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENERGIE DU DELTA Trésorerie 2018:
147 837 €
Evolution des créances clients de la société ENERGIE DU DELTA Créances clients 2018:
88 628 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENERGIE DU DELTA Dettes fournisseurs 2018:
33 678 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENERGIE DU DELTA
Score de solvabilité de la société ENERGIE DU DELTA
Score de solvabilité de la société ENERGIE DU DELTA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 4 023 311 €
Ratio d'indépendance financière(1) 132,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 8,30
Ratio de liquidité(4) 10,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
311 581556 228323 6213,86 %
-78,52%-41,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
111 496380 523175 78357,66%
-241,29%-53,80%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
200 086175 706147 837-26,11 %
--12,18%-15,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 125 1931 342 8601 085 296-3,55 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 125 193100,00%1 342 860100,00%1 085 296100,00%-3,55 %
Valeur ajoutée795 54770,70%998 06974,32%777 40271,63%-2,28 %
EBE714 43063,49%912 95167,99%683 73663,00%-4,30 %
Résultat d'exploitation101 6199,03%334 30524,90%78 1537,20%-23,09 %
Résultat courant avant impôts-168 645-14,99%98 3027,32%-121 492-11,19%27,96 %
Résultat exceptionnel579 30651,49%579 59643,16%574 86052,97%-0,77 %
Résultat de l'exercice410 66136,50%677 89850,48%453 36841,77%10,40 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
444 166677 238484 6609,12 %
-52,47%-28,44%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)29,05 %51,56 %31,47 %
Taux de profitabilité(2)36,50 %50,48 %41,77 %
Rentabilité économique(3)2,58 %9,37 %2,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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