L'entreprise INTERSEC, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 03/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 236 560 € pour un chiffre d'affaires de 12 460 178 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERSEC présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479898561 TVA intracommunautaire: FR64479898561 Activité principale: 58.29C - Édition de logiciels applicatifs Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 03/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 224 108 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 13,77 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 49,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,63 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5 673 689 | 4 459 299 | 390 094 | -755 801 | -113,32 % |
| - | -21,40% | -91,25% | -293,75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 751 766 | 3 340 943 | -3 695 | -1 343 519 | -128,27% |
| - | -29,69% | -100,11% | -36 260,46% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 852 786 | 1 078 340 | 390 223 | 580 638 | -31,91 % |
| - | 26,45% | -63,81% | 48,80% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 14 042 547 | 12 227 956 | 8 289 162 | 10 590 444 | 12 460 178 | -11,27 % | |||||
| Marge commerciale | -62 520 | -0,45% | -172 956 | -1,41% | 21 556 | 0,26% | -527 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 18 572 093 | 132,26% | 15 567 338 | 127,31% | 11 663 396 | 140,71% | 13 943 806 | 131,66% | 16 651 150 | 133,63% | -10,34 % |
| Valeur ajoutée | 11 938 265 | 85,01% | 11 159 100 | 91,26% | 7 018 667 | 84,67% | 7 276 853 | 68,71% | 11 388 087 | 91,40% | -4,61 % |
| EBE | -3 458 726 | -24,63% | 1 364 780 | 11,16% | -2 573 253 | -31,04% | -1 909 314 | -18,03% | 2 801 836 | 22,49% | 181,01 % |
| Résultat d'exploitation | -5 852 444 | -41,68% | -1 391 549 | -11,38% | -6 117 637 | -73,80% | -6 181 460 | -58,37% | -765 074 | -6,14% | 86,93 % |
| Résultat courant avant impôts | -5 955 503 | -42,41% | -1 524 995 | -12,47% | -6 509 501 | -78,53% | -6 326 694 | -59,74% | -995 703 | -7,99% | 83,28 % |
| Résultat exceptionnel | -182 284 | -1,30% | -532 305 | -4,35% | 52 831 | 0,64% | -2 673 364 | -25,24% | -78 586 | -0,63% | 56,89 % |
| Résultat de l'exercice | -4 277 279 | -30,46% | -1 167 548 | -9,55% | -5 543 431 | -66,88% | -8 125 261 | -76,72% | 236 560 | 1,90% | 105,53 % |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2015-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 708 815 | 1 462 483 | -2 025 904 | -1 288 606 | 3 544 496 | 307,42 % |
| - | 185,58% | -238,52% | 36,39% | 375,06% |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -29,75 % | -13,38 % | -201,33 % | -325,66 % | 5,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | -30,46 % | -9,55 % | -66,88 % | -76,72 % | 1,90 % |
| Rentabilité économique(3) | -32,73 % | -8,09 % | -47,44 % | -78,70 % | -9,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
