L'entreprise T.L.P., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -50 974 € pour un chiffre d'affaires de 351 386 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T.L.P. présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479902892 TVA intracommunautaire: FR59479902892 Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 919 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 3,62 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,02 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 164 286 | 112 618 | 45 922 | -72,05 % |
| - | -31,45% | -59,22% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 108 672 | 99 109 | 44 216 | -59,31% |
| - | -8,80% | -55,39% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 55 615 | 13 509 | 1 706 | -96,93 % |
| - | -75,71% | -87,37% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 550 933 | 426 789 | 351 386 | -36,22 % | |||
| Marge commerciale | 18 649 | 3,38% | 18 109 | 4,24% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 532 284 | 96,62% | 408 680 | 95,76% | 356 386 | 101,42% | -33,05 % |
| Valeur ajoutée | 267 463 | 48,55% | 252 503 | 59,16% | 140 628 | 40,02% | -47,42 % |
| EBE | 5 892 | 1,07% | -15 462 | -3,62% | -49 313 | -14,03% | -936,95 % |
| Résultat d'exploitation | 6 484 | 1,18% | -15 629 | -3,66% | -52 662 | -14,99% | -912,18 % |
| Résultat courant avant impôts | 6 185 | 1,12% | -15 786 | -3,70% | -52 662 | -14,99% | -951,45 % |
| Résultat exceptionnel | 213 | 0,04% | 16 836 | 3,94% | 488 | 0,14% | 129,11 % |
| Résultat de l'exercice | 8 819 | 1,60% | 3 850 | 0,90% | -50 974 | -14,51% | -678,00 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 8 314 | -13 027 | -47 451 | -670,74 % |
| - | -256,69% | -264,25% |
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,65 % | 3,70 % | -96,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,60 % | 0,90 % | -14,51 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,57 % | -12,54 % | -92,94 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
