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T.L.P.

L'entreprise T.L.P., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -50 974 € pour un chiffre d'affaires de 351 386 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T.L.P. présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479902892
TVA intracommunautaire: FR59479902892
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

8 Rue DU MAIL
91600 SAVIGNY SUR ORGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société T.L.P. CA 2019:
351 386 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société T.L.P. EBE 2019:
-49 313 €
Evolution du résultat net de la société T.L.P. Résultat net 2019:
-50 974 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société T.L.P. BFR 2019:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société T.L.P. Trésorerie 2019:
1 706 €
Evolution des créances clients de la société T.L.P. Créances clients 2019:
60 167 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société T.L.P. Dettes fournisseurs 2019:
30 464 €
Evolution des stocks de la société T.L.P. Stocks 2019:
7 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société T.L.P.
Score de solvabilité de la société T.L.P.
Score de solvabilité de la société T.L.P.

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 919 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,62 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
164 286112 61845 922-72,05 %
--31,45%-59,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
108 67299 10944 216-59,31%
--8,80%-55,39%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
55 61513 5091 706-96,93 %
--75,71%-87,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires550 933426 789351 386-36,22 %
Marge commerciale18 6493,38%18 1094,24%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice532 28496,62%408 68095,76%356 386101,42%-33,05 %
Valeur ajoutée267 46348,55%252 50359,16%140 62840,02%-47,42 %
EBE5 8921,07%-15 462-3,62%-49 313-14,03%-936,95 %
Résultat d'exploitation6 4841,18%-15 629-3,66%-52 662-14,99%-912,18 %
Résultat courant avant impôts6 1851,12%-15 786-3,70%-52 662-14,99%-951,45 %
Résultat exceptionnel2130,04%16 8363,94%4880,14%129,11 %
Résultat de l'exercice8 8191,60%3 8500,90%-50 974-14,51%-678,00 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
8 314-13 027-47 451-670,74 %
--256,69%-264,25%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)5,65 %3,70 %-96,11 %
Taux de profitabilité(2)1,60 %0,90 %-14,51 %
Rentabilité économique(3)3,57 %-12,54 %-92,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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