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TECHNIC ETANCH'

L'entreprise TECHNIC ETANCH', société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 85 664 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 991 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNIC ETANCH' présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479903619
TVA intracommunautaire: FR9479903619
Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

430 Avenue DE BEAULIEU
83210 SOLLIES PONT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHNIC ETANCH' CA 2016:
1 139 991 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHNIC ETANCH' EBE 2016:
126 455 €
Evolution du résultat net de la société TECHNIC ETANCH' Résultat net 2016:
85 664 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHNIC ETANCH' BFR 2016:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECHNIC ETANCH' Trésorerie 2016:
171 092 €
Evolution des créances clients de la société TECHNIC ETANCH' Créances clients 2016:
241 971 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHNIC ETANCH' Dettes fournisseurs 2016:
67 332 €
Evolution des stocks de la société TECHNIC ETANCH' Stocks 2016:
5 287 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECHNIC ETANCH'
Score de solvabilité de la société TECHNIC ETANCH'
Score de solvabilité de la société TECHNIC ETANCH'

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -170 604 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) -70,17 %
Capacité de remboursement(3) -1,88
Ratio de liquidité(4) 2,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 248 109 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 77 017 €

Trésorerie: 171 092 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 139 991 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 139 991 €

Valeur ajoutée: 360 952 €

EBE: 126 455 €

Résultat courant avant impôts: 121 373 €

Résultat exceptionnel: -7 238 €

Résultat de l'exercice: 85 664 €

Capacité d'autofinancement: 90 727 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)35,23 %
Taux de profitabilité(2)7,51 %
Rentabilité économique(3)49,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.