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LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL

L'entreprise LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/01/2005.
En 2019, son résultat net est de -50 089 € pour un chiffre d'affaires de 593 062 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL présente un risque de défaillance.

Siren: 479904609
TVA intracommunautaire: FR69479904609
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

124 Rue DE LA REPUBLIQUE
38220 VIZILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL CA 2019:
593 062 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL EBE 2019:
7 164 €
Evolution du résultat net de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL Résultat net 2019:
-50 089 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL BFR 2019:
-117 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL Trésorerie 2019:
99 959 €
Evolution des créances clients de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL Créances clients 2019:
6 487 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL Dettes fournisseurs 2019:
241 554 €
Evolution des stocks de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL Stocks 2019:
4 372 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL
Score de solvabilité de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL
Score de solvabilité de la société LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 155 693 €
Ratio d'indépendance financière(1) 35,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-12 02278 176-15 296-92 691671,01 %
-750,27%-119,57%-505,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-101 763-33 485-94 886-192 64989,31%
-67,10%-183,37%-103,03%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
89 740111 66179 59099 95911,39 %
-24,43%-28,72%25,59%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires549 808519 261569 509593 0627,87 %
Marge commerciale37 0486,74%94 76418,25%50 0218,78%37 9916,41%2,55 %
Production de l'exercice00,00%391 00975,30%472 79083,02%517 44087,25%-
Valeur ajoutée-221 214-40,23%237 80745,80%151 67126,63%172 79229,14%178,11 %
EBE-392 897-71,46%96 76218,63%-1 528-0,27%7 1641,21%101,82 %
Résultat d'exploitation-392 687-71,42%45 8348,83%-54 551-9,58%-47 133-7,95%88,00 %
Résultat courant avant impôts-400 642-72,87%40 0147,71%-59 639-10,47%-51 135-8,62%87,24 %
Résultat exceptionnel-784-0,14%-675-0,13%00,00%1 0460,18%233,42 %
Résultat de l'exercice-401 426-73,01%36 4617,02%-59 639-10,47%-50 089-8,45%87,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-401 42681 091-10 577-19499,95 %
-120,20%-113,04%98,17%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-2 175,51 %66,40 %-200,62 %-62,76 %
Taux de profitabilité(2)-73,01 %7,02 %-10,47 %-8,45 %
Rentabilité économique(3)-133,18 %13,37 %-18,71 %-26,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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