L'entreprise ETCHEBAR-HAURIAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -35 580 € pour un chiffre d'affaires de 23 637 €, ce qui représente un taux de marge nette de -150,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETCHEBAR-HAURIAU présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479906463 TVA intracommunautaire: FR5479906463 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 832 806 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 184,88 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 16,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 48 091 | 45 246 | -5,92 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 11 931 | 9 245 | -22,51% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 36 160 | 36 001 | -0,44 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 22 910 | 23 637 | 3,17 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 22 910 | 100,00% | 23 637 | 100,00% | 3,17 % |
| Valeur ajoutée | 13 382 | 58,41% | 14 252 | 60,30% | 6,50 % |
| EBE | 8 418 | 36,74% | 9 318 | 39,42% | 10,69 % |
| Résultat d'exploitation | -13 357 | -58,30% | -12 962 | -54,84% | 2,96 % |
| Résultat courant avant impôts | -35 974 | -157,02% | -35 580 | -150,53% | 1,10 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -35 974 | -157,02% | -35 580 | -150,53% | 1,10 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -14 199 | -13 289 | 6,41 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -9,33 % | -8,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | -157,02 % | -150,53 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,82 % | -2,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
