L'entreprise OSSEK GARDEN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 73 936 € pour un chiffre d'affaires de 806 032 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OSSEK GARDEN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479908022 TVA intracommunautaire: FR26479908022 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 40 014 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 5,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 10,35 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 110 392 | 155 000 | -11 760 | 28 982 | -73,75 % |
| - | 40,41% | -107,59% | 346,45% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -128 663 | -107 215 | -111 654 | -143 538 | 11,56% |
| - | 16,67% | -4,14% | -28,56% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 239 055 | 262 215 | 99 894 | 172 520 | -27,83 % |
| - | 9,69% | -61,90% | 72,70% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 571 256 | 596 212 | 485 842 | 806 032 | 41,10 % | ||||
| Marge commerciale | 42 133 | 7,38% | 44 765 | 7,51% | 37 745 | 7,77% | 61 376 | 7,61% | 45,67 % |
| Production de l'exercice | 499 684 | 87,47% | 521 513 | 87,47% | 421 301 | 86,72% | 696 673 | 86,43% | 39,42 % |
| Valeur ajoutée | 324 418 | 56,79% | 341 487 | 57,28% | 243 734 | 50,17% | 473 004 | 58,68% | 45,80 % |
| EBE | 64 437 | 11,28% | 63 186 | 10,60% | -16 651 | -3,43% | 117 618 | 14,59% | 82,53 % |
| Résultat d'exploitation | 52 715 | 9,23% | 51 607 | 8,66% | -33 197 | -6,83% | 79 106 | 9,81% | 50,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 52 886 | 9,26% | 51 714 | 8,67% | -33 637 | -6,92% | 77 097 | 9,57% | 45,78 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -75 | -0,01% | - |
| Résultat de l'exercice | 44 899 | 7,86% | 43 984 | 7,38% | -33 637 | -6,92% | 73 936 | 9,17% | 64,67 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 54 391 | 53 315 | -19 365 | 110 146 | 102,51 % |
| - | -1,98% | -136,32% | 668,79% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,86 % | 12,70 % | -10,76 % | 19,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,86 % | 7,38 % | -6,92 % | 9,17 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,26 % | 14,81 % | -5,98 % | 13,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
