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OSSEK GARDEN

L'entreprise OSSEK GARDEN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 73 936 € pour un chiffre d'affaires de 806 032 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OSSEK GARDEN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479908022
TVA intracommunautaire: FR26479908022
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

14 Rue RAMPON
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OSSEK GARDEN CA 2018:
806 032 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OSSEK GARDEN EBE 2018:
117 618 €
Evolution du résultat net de la société OSSEK GARDEN Résultat net 2018:
73 936 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OSSEK GARDEN BFR 2018:
-64 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OSSEK GARDEN Trésorerie 2018:
172 520 €
Evolution des créances clients de la société OSSEK GARDEN Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OSSEK GARDEN Dettes fournisseurs 2018:
58 872 €
Evolution des stocks de la société OSSEK GARDEN Stocks 2018:
3 226 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OSSEK GARDEN
Score de solvabilité de la société OSSEK GARDEN
Score de solvabilité de la société OSSEK GARDEN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 40 014 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) 10,35 %
Capacité de remboursement(3) 0,36
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
110 392155 000-11 76028 982-73,75 %
-40,41%-107,59%346,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-128 663-107 215-111 654-143 53811,56%
-16,67%-4,14%-28,56%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
239 055262 21599 894172 520-27,83 %
-9,69%-61,90%72,70%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires571 256596 212485 842806 03241,10 %
Marge commerciale42 1337,38%44 7657,51%37 7457,77%61 3767,61%45,67 %
Production de l'exercice499 68487,47%521 51387,47%421 30186,72%696 67386,43%39,42 %
Valeur ajoutée324 41856,79%341 48757,28%243 73450,17%473 00458,68%45,80 %
EBE64 43711,28%63 18610,60%-16 651-3,43%117 61814,59%82,53 %
Résultat d'exploitation52 7159,23%51 6078,66%-33 197-6,83%79 1069,81%50,06 %
Résultat courant avant impôts52 8869,26%51 7148,67%-33 637-6,92%77 0979,57%45,78 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-75-0,01%-
Résultat de l'exercice44 8997,86%43 9847,38%-33 637-6,92%73 9369,17%64,67 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
54 39153 315-19 365110 146102,51 %
--1,98%-136,32%668,79%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)14,86 %12,70 %-10,76 %19,13 %
Taux de profitabilité(2)7,86 %7,38 %-6,92 %9,17 %
Rentabilité économique(3)17,26 %14,81 %-5,98 %13,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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