OSSEK GARDEN

L'entreprise OSSEK GARDEN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 31 412 € pour un chiffre d'affaires de 546 509 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OSSEK GARDEN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479908022
TVA intracommunautaire: FR26479908022
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004

Siège social:

14 Rue RAMPON
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OSSEK GARDEN

CA 2020:
546 509 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société OSSEK GARDEN

EBE 2020:
76 782 €

Evolution du résultat net de la société OSSEK GARDEN

Résultat net 2020:
31 412 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OSSEK GARDEN

BFR 2020:
-36 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société OSSEK GARDEN

Trésorerie 2020:
117 976 €

Evolution des créances clients de la société OSSEK GARDEN

Créances clients 2020:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société OSSEK GARDEN

Dettes fournisseurs 2020:
17 459 €

Evolution des stocks de la société OSSEK GARDEN

Stocks 2020:
1 713 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	858 €
Ratio d'indépendance financière(1)	0,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	0,17 %
Capacité de remboursement(3)	0,01
Ratio de liquidité(4)	1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-11 760	28 982	39 264	62 950	-635,29 %
-	346,45%	35,48%	60,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-111 654	-143 538	-230 488	-55 027	-50,72%
-	-28,56%	-60,58%	76,13%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
99 894	172 520	269 751	117 976	18,10 %
-	72,70%	56,36%	-56,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2015-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2020
Chiffre d'affaires	571 256		596 212		485 842		806 032		1 006 418		546 509		-4,33 %
Marge commerciale	42 133	7,38%	44 765	7,51%	37 745	7,77%	61 376	7,61%	75 175	7,47%	37 892	6,93%	-10,07 %
Production de l'exercice	499 684	87,47%	521 513	87,47%	421 301	86,72%	696 673	86,43%	884 528	87,89%	480 717	87,96%	-3,80 %
Valeur ajoutée	324 418	56,79%	341 487	57,28%	243 734	50,17%	473 004	58,68%	604 680	60,08%	314 621	57,57%	-3,02 %
EBE	64 437	11,28%	63 186	10,60%	-16 651	-3,43%	117 618	14,59%	142 965	14,21%	76 782	14,05%	19,16 %
Résultat d'exploitation	52 715	9,23%	51 607	8,66%	-33 197	-6,83%	79 106	9,81%	99 235	9,86%	36 388	6,66%	-30,97 %
Résultat courant avant impôts	52 886	9,26%	51 714	8,67%	-33 637	-6,92%	77 097	9,57%	97 556	9,69%	34 982	6,40%	-33,85 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-75	-0,01%	-22	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	44 899	7,86%	43 984	7,38%	-33 637	-6,92%	73 936	9,17%	75 173	7,47%	31 412	5,75%	-30,04 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
54 391	53 315	-19 365	110 146	116 480	69 461	27,71 %
-	-1,98%	-136,32%	668,79%	5,75%	-40,37%

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	14,86 %	12,70 %	-10,76 %	19,13 %	16,28 %	6,37 %
Taux de profitabilité(2)	7,86 %	7,38 %	-6,92 %	9,17 %	7,47 %	5,75 %
Rentabilité économique(3)	17,26 %	14,81 %	-5,98 %	13,23 %	16,27 %	5,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 47990802200011 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/12/2004
14 Rue RAMPON 75011 PARIS 11

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OSSEK GARDEN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
17/10/2017	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/07/2017) Statuts mis à jour (31/07/2017)

02/01/2012	Acte sous seing privé Cession de parts (31/08/2011) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/08/2011) Statuts mis à jour (31/08/2011)

24/07/2008	Acte sous seing privé Cession de parts (30/05/2008) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (30/05/2008) Statuts mis à jour (30/06/2008)

14/12/2004	Statuts constitutifs Divers (30/11/2004)

19//2/17/1	Document relatif au bénéficiaire effectif (19//2/11/1)

17//2/17/1	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (17//2/31/0) Statuts mis à jour (17//2/31/0)