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FINOTEL

L'entreprise FINOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 52 431 € pour un chiffre d'affaires de 1 270 911 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479908345
TVA intracommunautaire: FR25479908345
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LE CAP HORN
1 Rue DE LA PAIX
53000 LAVAL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINOTEL CA 2019:
1 270 911 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINOTEL EBE 2019:
84 515 €
Evolution du résultat net de la société FINOTEL Résultat net 2019:
52 431 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINOTEL BFR 2019:
-58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINOTEL Trésorerie 2019:
91 902 €
Evolution des créances clients de la société FINOTEL Créances clients 2019:
3 983 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINOTEL Dettes fournisseurs 2019:
90 054 €
Evolution des stocks de la société FINOTEL Stocks 2019:
23 619 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINOTEL
Score de solvabilité de la société FINOTEL
Score de solvabilité de la société FINOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -71 096 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,04 %
Capacité de remboursement(3) -0,98
Ratio de liquidité(4) 0,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-85 430-136 097-142 717-113 25332,57 %
--59,31%-4,86%20,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-233 952-216 285-254 514-205 155-12,31%
-7,55%-17,68%19,39%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
148 52080 187111 79791 902-38,12 %
--46,01%39,42%-17,80%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 124 2441 137 1591 203 4871 270 91113,05 %
Marge commerciale-276-0,02%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice00,00%1 137 159100,00%1 203 487100,00%1 270 911100,00%-
Valeur ajoutée-585 965-52,12%543 88047,83%606 66050,41%642 50550,55%209,65 %
EBE-1 023 507-91,04%85 1947,49%100 3228,34%84 5156,65%108,26 %
Résultat d'exploitation-1 045 537-93,00%72 8166,40%80 4346,68%61 3564,83%105,87 %
Résultat courant avant impôts-1 048 323-93,25%71 1706,26%80 5546,69%61 5264,84%105,87 %
Résultat exceptionnel-426-0,04%9220,08%-1 355-0,11%3 0830,24%823,71 %
Résultat de l'exercice-1 049 402-93,34%78 4176,90%82 0846,82%52 4314,13%105,00 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 028 57089 42098 28972 795107,08 %
-108,69%9,92%-25,94%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-217,38 %14,36 %14,07 %8,88 %
Taux de profitabilité(2)-93,34 %6,90 %6,82 %4,13 %
Rentabilité économique(3)-152,63 %12,13 %13,54 %10,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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