L'entreprise G.S.O., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 4 439 € pour un chiffre d'affaires de 678 253 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G.S.O. présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479912909 TVA intracommunautaire: FR40479912909 Activité principale: 88.10A - Aide à domicile Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
20 Avenue DU PDT FRANKLIN ROOSEVELT
78200 MANTES LA JOLIE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 61 452 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 22,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 272,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,68 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 4 755 | 120 363 | 2 431,29 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -5 985 | 97 905 | -1 735,84% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 10 740 | 22 458 | 109,11 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 618 748 | 678 253 | 9,62 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 618 748 | 100,00% | 678 252 | 100,00% | 9,62 % |
| Valeur ajoutée | 456 019 | 73,70% | 515 379 | 75,99% | 13,02 % |
| EBE | 21 102 | 3,41% | 65 177 | 9,61% | 208,87 % |
| Résultat d'exploitation | -19 701 | -3,18% | 9 182 | 1,35% | 146,61 % |
| Résultat courant avant impôts | -20 871 | -3,37% | 8 743 | 1,29% | 141,89 % |
| Résultat exceptionnel | 25 853 | 4,18% | -4 304 | -0,63% | -116,65 % |
| Résultat de l'exercice | 4 982 | 0,81% | 4 439 | 0,65% | -10,90 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 2 541 | 22 946 | 803,03 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 27,56 % | 19,72 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,81 % | 0,65 % |
| Rentabilité économique(3) | -108,37 % | 8,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
