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SAS RESIDENCE HERMES

L'entreprise SAS RESIDENCE HERMES, société par actions simplifiée a été créée le 24/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 83 351 € pour un chiffre d'affaires de 2 988 709 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS RESIDENCE HERMES présente un risque de défaillance.

Siren: 479913196
TVA intracommunautaire: FR28479913196
Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 24/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

500 Avenue DU 8 MAI 1945
83700 SAINT RAPHAEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS RESIDENCE HERMES CA 2017:
2 988 709 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS RESIDENCE HERMES EBE 2017:
12 095 €
Evolution du résultat net de la société SAS RESIDENCE HERMES Résultat net 2017:
83 351 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS RESIDENCE HERMES BFR 2019:
-190 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS RESIDENCE HERMES Trésorerie 2019:
2 124 642 €
Evolution des créances clients de la société SAS RESIDENCE HERMES Créances clients 2019:
110 494 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS RESIDENCE HERMES Dettes fournisseurs 2019:
444 915 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS RESIDENCE HERMES
Score de solvabilité de la société SAS RESIDENCE HERMES
Score de solvabilité de la société SAS RESIDENCE HERMES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 678 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) -72,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -836,74 %
Capacité de remboursement(3) -14,46
Ratio de liquidité(4) 1,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
273 718406 397543 58598,59 %
-48,47%33,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-1 088 742-1 504 283-1 581 05745,22%
--38,17%-5,10%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
1 362 4641 910 6822 124 64255,94 %
-40,24%11,20%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 887 5422 988 7093,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 887 542100,00%2 988 709100,00%3,50 %
Valeur ajoutée1 330 27946,07%1 707 93757,15%28,39 %
EBE179 6666,22%12 0950,40%-93,27 %
Résultat d'exploitation69 2402,40%-22 655-0,76%-132,72 %
Résultat courant avant impôts71 5072,48%-22 631-0,76%-131,65 %
Résultat exceptionnel17 1250,59%107 0673,58%525,21 %
Résultat de l'exercice85 2242,95%83 3512,79%-2,20 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
188 276116 087-38,34 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)60,32 %41,54 %
Taux de profitabilité(2)2,95 %2,79 %
Rentabilité économique(3)20,08 %-5,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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