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CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE

L'entreprise CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 52 873 € pour un chiffre d'affaires de 1 901 150 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479913667
TVA intracommunautaire: FR83479913667
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MERCURE
7 Place FRANCHEVILLE
24000 PERIGUEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE CA 2019:
1 901 150 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE EBE 2019:
435 545 €
Evolution du résultat net de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE Résultat net 2019:
52 873 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE BFR 2019:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE Trésorerie 2019:
210 914 €
Evolution des créances clients de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE Créances clients 2019:
24 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE Dettes fournisseurs 2019:
127 760 €
Evolution des stocks de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE Stocks 2019:
9 413 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE
Score de solvabilité de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE
Score de solvabilité de la société CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 049 771 €
Ratio d'indépendance financière(1) 58,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) 543,20 %
Capacité de remboursement(3) 3,41
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
-7 436-119 0305 976-180,37 %
--1 500,73%105,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-247 880-246 506-204 935-17,32%
-0,55%16,86%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
240 444127 477210 914-12,28 %
--46,98%65,45%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 694 4631 901 15012,20 %
Marge commerciale00,00%2 3050,12%-
Production de l'exercice1 694 463100,00%1 901 150100,00%12,20 %
Valeur ajoutée938 12355,36%993 54152,26%5,91 %
EBE368 46021,74%435 54522,91%18,21 %
Résultat d'exploitation29 2221,72%121 0906,37%314,38 %
Résultat courant avant impôts13 0920,77%103 0095,42%686,81 %
Résultat exceptionnel900,01%-28 011-1,47%-31 223,33 %
Résultat de l'exercice11 7680,69%52 8732,78%349,29 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
233 922307 64031,51 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)8,38 %27,36 %
Taux de profitabilité(2)0,69 %2,78 %
Rentabilité économique(3)2,05 %8,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes