L'entreprise CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 52 873 € pour un chiffre d'affaires de 1 901 150 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479913667 TVA intracommunautaire: FR83479913667 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 049 771 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 58,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 543,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,02 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -7 436 | -119 030 | 5 976 | -180,37 % |
| - | -1 500,73% | 105,02% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -247 880 | -246 506 | -204 935 | -17,32% |
| - | 0,55% | 16,86% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 240 444 | 127 477 | 210 914 | -12,28 % |
| - | -46,98% | 65,45% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 694 463 | 1 901 150 | 12,20 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 2 305 | 0,12% | - |
| Production de l'exercice | 1 694 463 | 100,00% | 1 901 150 | 100,00% | 12,20 % |
| Valeur ajoutée | 938 123 | 55,36% | 993 541 | 52,26% | 5,91 % |
| EBE | 368 460 | 21,74% | 435 545 | 22,91% | 18,21 % |
| Résultat d'exploitation | 29 222 | 1,72% | 121 090 | 6,37% | 314,38 % |
| Résultat courant avant impôts | 13 092 | 0,77% | 103 009 | 5,42% | 686,81 % |
| Résultat exceptionnel | 90 | 0,01% | -28 011 | -1,47% | -31 223,33 % |
| Résultat de l'exercice | 11 768 | 0,69% | 52 873 | 2,78% | 349,29 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 233 922 | 307 640 | 31,51 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,38 % | 27,36 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,69 % | 2,78 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,05 % | 8,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
