L'entreprise INTERNATIONAL CROSS TALK, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de -37 146 € pour un chiffre d'affaires de 2 519 373 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERNATIONAL CROSS TALK présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479913832 TVA intracommunautaire: FR93479913832 Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -92 171 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -15,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,78 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 477 676 | 462 082 | 227 064 | -133 126 | -127,87 % |
| - | -3,26% | -50,86% | -158,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 277 032 | 97 829 | 116 913 | -283 208 | -202,23% |
| - | -64,69% | 19,51% | -342,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 200 645 | 364 253 | 110 150 | 150 084 | -25,20 % |
| - | 81,54% | -69,76% | 36,25% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 2 029 597 | 2 178 799 | 2 519 373 | - | ||||
| Marge commerciale | 17 821 | - | 4 910 | 0,24% | 8 395 | 0,39% | 6 035 | 0,24% | -66,14 % |
| Production de l'exercice | 0 | - | 2 012 071 | 99,14% | 2 159 620 | 99,12% | 2 776 197 | 110,19% | - |
| Valeur ajoutée | -641 307 | - | 1 232 249 | 60,71% | 1 053 045 | 48,33% | 1 658 727 | 65,84% | 358,65 % |
| EBE | -1 711 954 | - | -94 978 | -4,68% | -253 950 | -11,66% | 204 511 | 8,12% | 111,95 % |
| Résultat d'exploitation | -1 600 717 | - | 42 370 | 2,09% | 21 415 | 0,98% | 27 153 | 1,08% | 101,70 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 612 277 | - | 38 554 | 1,90% | 17 173 | 0,79% | 20 154 | 0,80% | 101,25 % |
| Résultat exceptionnel | -7 071 | -15 981 | -0,79% | -45 601 | -2,09% | -57 300 | -2,27% | -710,35 % | |
| Résultat de l'exercice | -1 381 487 | - | 245 056 | 12,07% | 137 037 | 6,29% | -37 146 | -1,47% | 97,31 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -1 344 365 | 282 700 | 245 171 | 118 582 | 108,82 % |
| - | 121,03% | -13,28% | -51,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -232,28 % | 31,38 % | 17,39 % | -6,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 12,07 % | 6,29 % | -1,47 % |
| Rentabilité économique(3) | -214,04 % | 4,80 % | 2,26 % | 4,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
