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INTERNATIONAL CROSS TALK

L'entreprise INTERNATIONAL CROSS TALK, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de -37 146 € pour un chiffre d'affaires de 2 519 373 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERNATIONAL CROSS TALK présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479913832
TVA intracommunautaire: FR93479913832
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Allée ALAN TURING
63170 AUBIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERNATIONAL CROSS TALK CA 2019:
2 519 373 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERNATIONAL CROSS TALK EBE 2019:
204 511 €
Evolution du résultat net de la société INTERNATIONAL CROSS TALK Résultat net 2019:
-37 146 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERNATIONAL CROSS TALK BFR 2019:
-40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTERNATIONAL CROSS TALK Trésorerie 2019:
150 084 €
Evolution des créances clients de la société INTERNATIONAL CROSS TALK Créances clients 2019:
244 770 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERNATIONAL CROSS TALK Dettes fournisseurs 2019:
341 169 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTERNATIONAL CROSS TALK
Score de solvabilité de la société INTERNATIONAL CROSS TALK
Score de solvabilité de la société INTERNATIONAL CROSS TALK

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -92 171 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -15,24 %
Capacité de remboursement(3) -0,78
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
477 676462 082227 064-133 126-127,87 %
--3,26%-50,86%-158,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
277 03297 829116 913-283 208-202,23%
--64,69%19,51%-342,24%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
200 645364 253110 150150 084-25,20 %
-81,54%-69,76%36,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires02 029 5972 178 7992 519 373-
Marge commerciale17 821-4 9100,24%8 3950,39%6 0350,24%-66,14 %
Production de l'exercice0-2 012 07199,14%2 159 62099,12%2 776 197110,19%-
Valeur ajoutée-641 307-1 232 24960,71%1 053 04548,33%1 658 72765,84%358,65 %
EBE-1 711 954--94 978-4,68%-253 950-11,66%204 5118,12%111,95 %
Résultat d'exploitation-1 600 717-42 3702,09%21 4150,98%27 1531,08%101,70 %
Résultat courant avant impôts-1 612 277-38 5541,90%17 1730,79%20 1540,80%101,25 %
Résultat exceptionnel-7 071-15 981-0,79%-45 601-2,09%-57 300-2,27%-710,35 %
Résultat de l'exercice-1 381 487-245 05612,07%137 0376,29%-37 146-1,47%97,31 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 344 365282 700245 171118 582108,82 %
-121,03%-13,28%-51,63%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-232,28 %31,38 %17,39 %-6,14 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %12,07 %6,29 %-1,47 %
Rentabilité économique(3)-214,04 %4,80 %2,26 %4,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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