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PSL CONCEPT

L'entreprise PSL CONCEPT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 6 078 € pour un chiffre d'affaires de 103 516 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PSL CONCEPT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479914806
TVA intracommunautaire: FR8479914806
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

25 Rue CREMIEUX
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PSL CONCEPT CA 2016:
103 516 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PSL CONCEPT EBE 2016:
8 252 €
Evolution du résultat net de la société PSL CONCEPT Résultat net 2016:
6 078 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PSL CONCEPT BFR 2016:
177 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PSL CONCEPT Trésorerie 2016:
266 €
Evolution des créances clients de la société PSL CONCEPT Créances clients 2016:
27 024 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PSL CONCEPT Dettes fournisseurs 2016:
8 195 €
Evolution des stocks de la société PSL CONCEPT Stocks 2016:
32 133 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PSL CONCEPT
Score de solvabilité de la société PSL CONCEPT
Score de solvabilité de la société PSL CONCEPT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 34 023 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 88,81 %
Capacité de remboursement(3) 4,29
Ratio de liquidité(4) 4,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 51 198 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 50 931 €

Trésorerie: 266 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 103 516 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 100 516 €

Valeur ajoutée: 13 270 €

EBE: 8 252 €

Résultat courant avant impôts: 6 409 €

Résultat exceptionnel: -331 €

Résultat de l'exercice: 6 078 €

Capacité d'autofinancement: 7 922 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)15,87 %
Taux de profitabilité(2)5,87 %
Rentabilité économique(3)8,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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