L'entreprise CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC, société en nom collectif a été créée le 01/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 806 345 € pour un chiffre d'affaires de 4 064 415 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479915589 TVA intracommunautaire: FR29479915589 Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 01/11/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
COEUR DEFENSE TOUR B
100 Esplanade DU GENERAL DE GAULLE
92400 COURBEVOIE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 25 149 741 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 139,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 11,98 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 343 959 | 822 924 | 983 958 | 186,07 % |
| - | 139,25% | 19,57% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 155 444 | 822 924 | 541 012 | 248,04% |
| - | 429,40% | -34,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 188 515 | 0 | 442 946 | 134,97 % |
| - | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 205 016 | 3 689 767 | 4 064 415 | 84,33 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 205 016 | 100,00% | 3 689 767 | 100,00% | 4 064 415 | 100,00% | 84,33 % |
| Valeur ajoutée | 1 582 412 | 71,76% | 2 788 582 | 75,58% | 3 147 234 | 77,43% | 98,89 % |
| EBE | 1 323 842 | 60,04% | 2 435 282 | 66,00% | 2 772 527 | 68,21% | 109,43 % |
| Résultat d'exploitation | -98 013 | -4,45% | 590 698 | 16,01% | 856 875 | 21,08% | 974,25 % |
| Résultat courant avant impôts | -624 925 | -28,34% | -90 005 | -2,44% | 193 228 | 4,75% | 130,92 % |
| Résultat exceptionnel | 226 047 | 10,25% | 472 910 | 12,82% | 613 117 | 15,08% | 171,23 % |
| Résultat de l'exercice | -398 878 | -18,09% | 382 905 | 10,38% | 806 345 | 19,84% | 302,15 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 805 584 | 1 763 692 | 2 099 272 | 160,59 % |
| - | 118,93% | 19,03% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -4,84 % | 4,60 % | 9,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | -18,09 % | 10,38 % | 19,84 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,48 % | 3,08 % | 4,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
