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CHATEAU DE MERY

L'entreprise CHATEAU DE MERY, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -132 728 € pour un chiffre d'affaires de 4 680 398 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHATEAU DE MERY présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479916298
TVA intracommunautaire: FR22479916298
Activité principale: 82.30Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

3 Avenue MARCEL PERRIN
95540 MERY SUR OISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CHATEAU DE MERY CA 2018:
4 680 398 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CHATEAU DE MERY EBE 2018:
241 381 €
Evolution du résultat net de la société CHATEAU DE MERY Résultat net 2018:
-132 728 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CHATEAU DE MERY BFR 2018:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CHATEAU DE MERY Trésorerie 2018:
1 174 713 €
Evolution des créances clients de la société CHATEAU DE MERY Créances clients 2018:
867 717 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CHATEAU DE MERY Dettes fournisseurs 2018:
906 785 €
Evolution des stocks de la société CHATEAU DE MERY Stocks 2018:
42 159 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CHATEAU DE MERY
Score de solvabilité de la société CHATEAU DE MERY
Score de solvabilité de la société CHATEAU DE MERY

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 5 539 147 €
Ratio d'indépendance financière(1) 141,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 46,55
Ratio de liquidité(4) 1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
530 721376 712370 391-30,21 %
--29,02%-1,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
249 109-373 919-804 321-422,88%
--250,10%-115,11%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
281 611750 6321 174 713317,14 %
-166,55%56,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 608 2734 641 2124 680 3981,57 %
Marge commerciale7 9070,17%9 1800,20%7 1790,15%-9,21 %
Production de l'exercice4 598 29999,78%4 630 73299,77%4 672 52499,83%1,61 %
Valeur ajoutée1 968 01442,71%1 708 86736,82%1 674 27835,77%-14,93 %
EBE853 79018,53%296 0806,38%241 3815,16%-71,73 %
Résultat d'exploitation583 61512,66%28 9060,62%-13 386-0,29%-102,29 %
Résultat courant avant impôts423 1799,18%-114 943-2,48%-136 700-2,92%-132,30 %
Résultat exceptionnel2 2080,05%-4 988-0,11%3 9720,08%79,89 %
Résultat de l'exercice425 3879,23%-118 459-2,55%-132 728-2,84%-131,20 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
689 638143 129118 983-82,75 %
--79,25%-16,87%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,47 %-2,57 %-2,80 %
Taux de profitabilité(2)9,23 %-2,55 %-2,84 %
Rentabilité économique(3)24,41 %1,37 %-0,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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