L'entreprise CHATEAU DE MERY, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -132 728 € pour un chiffre d'affaires de 4 680 398 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHATEAU DE MERY présente un faible risque de défaillance.
Siren: 479916298 TVA intracommunautaire: FR22479916298 Activité principale: 82.30Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 539 147 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 141,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 46,55 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 530 721 | 376 712 | 370 391 | -30,21 % |
| - | -29,02% | -1,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 249 109 | -373 919 | -804 321 | -422,88% |
| - | -250,10% | -115,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 281 611 | 750 632 | 1 174 713 | 317,14 % |
| - | 166,55% | 56,50% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 608 273 | 4 641 212 | 4 680 398 | 1,57 % | |||
| Marge commerciale | 7 907 | 0,17% | 9 180 | 0,20% | 7 179 | 0,15% | -9,21 % |
| Production de l'exercice | 4 598 299 | 99,78% | 4 630 732 | 99,77% | 4 672 524 | 99,83% | 1,61 % |
| Valeur ajoutée | 1 968 014 | 42,71% | 1 708 867 | 36,82% | 1 674 278 | 35,77% | -14,93 % |
| EBE | 853 790 | 18,53% | 296 080 | 6,38% | 241 381 | 5,16% | -71,73 % |
| Résultat d'exploitation | 583 615 | 12,66% | 28 906 | 0,62% | -13 386 | -0,29% | -102,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 423 179 | 9,18% | -114 943 | -2,48% | -136 700 | -2,92% | -132,30 % |
| Résultat exceptionnel | 2 208 | 0,05% | -4 988 | -0,11% | 3 972 | 0,08% | 79,89 % |
| Résultat de l'exercice | 425 387 | 9,23% | -118 459 | -2,55% | -132 728 | -2,84% | -131,20 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 689 638 | 143 129 | 118 983 | -82,75 % |
| - | -79,25% | -16,87% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,47 % | -2,57 % | -2,80 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,23 % | -2,55 % | -2,84 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,41 % | 1,37 % | -0,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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