L'entreprise CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES, société en nom collectif a été créée le 01/11/2004.
En 2020, son résultat net est de 1 316 650 € pour un chiffre d'affaires de 3 677 677 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479916462 TVA intracommunautaire: FR29479916462 Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 01/11/2004
COEUR DEFENSE TOUR B
100 Esplanade DU GENERAL DE GAULLE
92400 COURBEVOIE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 16 484 442 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 147,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 7,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 944 326 | 451 785 | 1 152 587 | 941 021 | -0,35 % |
| - | -52,16% | 155,12% | -18,36% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 936 540 | 218 163 | 780 705 | 941 021 | 0,48% |
| - | -76,71% | 257,85% | 20,53% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 7 785 | 233 621 | 371 883 | 0 | -100,00 % |
| - | 2 900,91% | 59,18% | -100,00% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 821 830 | 3 280 453 | 2 892 796 | 3 537 927 | 3 677 677 | 101,87 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 821 830 | 100,00% | 3 280 453 | 100,00% | 2 892 796 | 100,00% | 3 537 927 | 100,00% | 3 677 677 | 100,00% | 101,87 % |
| Valeur ajoutée | 1 163 125 | 63,84% | 2 554 994 | 77,89% | 1 593 126 | 55,07% | 2 765 174 | 78,16% | 2 908 904 | 79,10% | 150,09 % |
| EBE | 967 257 | 53,09% | 2 333 878 | 71,14% | 1 341 147 | 46,36% | 2 440 642 | 68,99% | 2 595 435 | 70,57% | 168,33 % |
| Résultat d'exploitation | -87 103 | -4,78% | 946 730 | 28,86% | -20 402 | -0,71% | 1 137 662 | 32,16% | 1 260 076 | 34,26% | 1 546,65 % |
| Résultat courant avant impôts | -475 002 | -26,07% | 451 920 | 13,78% | -499 058 | -17,25% | 666 609 | 18,84% | 820 579 | 22,31% | 272,75 % |
| Résultat exceptionnel | 127 286 | 6,99% | 309 868 | 9,45% | 267 084 | 9,23% | 527 502 | 14,91% | 548 334 | 14,91% | 330,79 % |
| Résultat de l'exercice | -347 716 | -19,09% | 761 788 | 23,22% | -231 974 | -8,02% | 1 166 765 | 32,98% | 1 316 650 | 35,80% | 478,66 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 495 | 1 846 605 | 756 029 | 2 048 749 | 2 200 765 | 275,24 % |
| - | 214,85% | -59,06% | 170,99% | 7,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,03 % | 11,79 % | -3,26 % | 17,95 % | 22,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -19,09 % | 23,22 % | -8,02 % | 32,98 % | 35,80 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,55 % | 6,32 % | -0,16 % | 9,18 % | 11,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme
Siret: 47991646200068 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 15/10/2015
100 Esplanade DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
Siret: 47991646200027 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 18/01/2006
25150 NEUCHATEL-URTIERE
Siret: 47991646200035 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 18/01/2006
Lieu dit COTE DU LOMONT 25190 VALONNE
Siret: 47991646200019 - Code APE: 40.1A Production d'électricité
330 Rue DU MOURELET 84000 AVIGNON
Siret: 47991646200043 - Code APE: 40.1A Production d'électricité
21 Avenue LE CORBUSIER 59800 LILLE
Siret: 47991646200050 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
10 Rue JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 24/10/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/07/2018) |
| 28/08/2018 |
Procès-verbal d'assemblée Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (22/06/2018) |
| 24/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018) |
| 09/08/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (20/07/2016) |
| 01/07/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/06/2016) Statuts mis à jour (28/06/2016) |
| 02/11/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (15/10/2015) Statuts mis à jour (15/10/2015) |
| 17/12/2013 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/09/2013) |
| 16/04/2012 |
Décision(s) des associés Démission de co-gérant (14/10/2011) |
| 11/02/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (15/01/2010) Statuts mis à jour (15/01/2010) |
| 18/05/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (23/04/2009) |
| 10/04/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (20/12/2007) Statuts mis à jour (20/12/2007) |
| 01/06/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (02/05/2007) Statuts mis à jour Transfert du siège social d'un greffe extérieur (02/05/2007) |
