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CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

L'entreprise CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES, société en nom collectif a été créée le 01/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 166 765 € pour un chiffre d'affaires de 3 537 927 €, ce qui représente un taux de marge nette de 32,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479916462
TVA intracommunautaire: FR29479916462
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 01/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

COEUR DEFENSE TOUR B
100 Esplanade DU GENERAL DE GAULLE
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES CA 2019:
3 537 927 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES EBE 2019:
2 440 642 €
Evolution du résultat net de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES Résultat net 2019:
1 166 765 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES BFR 2019:
79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES Trésorerie 2019:
371 883 €
Evolution des créances clients de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES Créances clients 2019:
678 339 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES Dettes fournisseurs 2019:
46 126 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES
Score de solvabilité de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES
Score de solvabilité de la société CEPE DU LOMONT SNC CENTRALE EOLIENNE DE PRO-DUCTION D'ENERGIE DES TROIS SOURCES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 18 524 890 €
Ratio d'indépendance financière(1) 146,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 9,04
Ratio de liquidité(4) 16,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
641 826944 326451 7851 152 58779,58 %
-47,13%-52,16%155,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
641 826936 540218 163780 70521,64%
-45,92%-76,71%257,85%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
07 785233 621371 883inf %
-inf%2 900,91%59,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 821 8303 280 4532 892 7963 537 92794,20 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 821 830100,00%3 280 453100,00%2 892 796100,00%3 537 927100,00%94,20 %
Valeur ajoutée1 163 12563,84%2 554 99477,89%1 593 12655,07%2 765 17478,16%137,74 %
EBE967 25753,09%2 333 87871,14%1 341 14746,36%2 440 64268,99%152,33 %
Résultat d'exploitation-87 103-4,78%946 73028,86%-20 402-0,71%1 137 66232,16%1 406,11 %
Résultat courant avant impôts-475 002-26,07%451 92013,78%-499 058-17,25%666 60918,84%240,34 %
Résultat exceptionnel127 2866,99%309 8689,45%267 0849,23%527 50214,91%314,42 %
Résultat de l'exercice-347 716-19,09%761 78823,22%-231 974-8,02%1 166 76532,98%435,55 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
586 4951 846 605756 0292 048 749249,32 %
-214,85%-59,06%170,99%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-5,03 %11,79 %-3,26 %17,95 %
Taux de profitabilité(2)-19,09 %23,22 %-8,02 %32,98 %
Rentabilité économique(3)-0,55 %6,32 %-0,16 %9,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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