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TIME INVEST

L'entreprise TIME INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/11/2004.
En 2017, son résultat net est de -54 078 € pour un chiffre d'affaires de 24 404 €, ce qui représente un taux de marge nette de -221,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TIME INVEST présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479917403
TVA intracommunautaire: FR39479917403
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

27 Rue JOUBERT
75009 PARIS 9

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TIME INVEST CA 2017:
24 404 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TIME INVEST EBE 2017:
9 377 €
Evolution du résultat net de la société TIME INVEST Résultat net 2017:
-54 078 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TIME INVEST BFR 2017:
268 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TIME INVEST Trésorerie 2017:
-694 €
Evolution des créances clients de la société TIME INVEST Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TIME INVEST Dettes fournisseurs 2017:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TIME INVEST
Score de solvabilité de la société TIME INVEST
Score de solvabilité de la société TIME INVEST

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 473 484 €
Ratio d'indépendance financière(1) 84,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 978,90 %
Capacité de remboursement(3) 58,75
Ratio de liquidité(4) 1,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
40 104119 39677 84917 497-56,37 %
-197,72%-34,80%-77,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
-7 13154 46340 94418 191-355,10%
-863,75%-24,82%-55,57%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
47 23564 93336 905-694-101,47 %
-37,47%-43,16%-101,88%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20132014201520162017Variation 2013-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires927 638818 29016 289024 404-97,37 %
Marge commerciale904 08397,46%782 20195,59%-284-1,74%0-00,00%-100,00 %
Production de l'exercice00,00%00,00%16 289100,00%0-24 404100,00%-
Valeur ajoutée332 66635,86%333 11440,71%-22 466-137,92%-1 533-14 31658,66%-95,70 %
EBE57 4646,19%38 9514,76%-37 572-230,66%-14 782-9 37738,42%-83,68 %
Résultat d'exploitation37 4254,03%15 0871,84%-31 749-194,91%-7 542-11 03145,20%-70,53 %
Résultat courant avant impôts37 4254,03%15 0871,84%-32 708-200,80%-7 500-2 92211,97%-92,19 %
Résultat exceptionnel00,00%-23 164-2,83%00,00%0-57 000-233,57%-
Résultat de l'exercice33 0153,56%-8 077-0,99%-32 708-200,80%-7 500--54 078-221,59%-263,80 %

Capacité d'autofinancement

20132014201520162017Variation 2013-2017
64 98539 182-32 708-7 5008 059-87,60 %
--39,71%-183,48%77,07%207,45%

Analyse de la rentabilité

20132014201520162017
Rentabilité financière(1)21,90 %-5,66 %-29,75 %-7,32 %-111,80 %
Taux de profitabilité(2)3,56 %-0,99 %-200,80 %0,00 %-221,59 %
Rentabilité économique(3)24,83 %10,58 %-26,04 %-2,46 %2,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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