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ALPHACAB

L'entreprise ALPHACAB, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 132 737 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479918476
TVA intracommunautaire: FR57479918476
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

44 Rue DE LA GARE
44590 LUSANGER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALPHACAB CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALPHACAB EBE 2019:
-3 661 €
Evolution du résultat net de la société ALPHACAB Résultat net 2019:
132 737 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALPHACAB BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALPHACAB Trésorerie 2019:
125 455 €
Evolution des créances clients de la société ALPHACAB Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALPHACAB Dettes fournisseurs 2019:
3 444 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -68 698 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,37 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 36,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
31 50565 67698 861122 011287,28 %
-108,46%50,53%23,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-7 220-7 962-6 845-3 444-52,30%
--10,28%14,03%49,69%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
38 72573 638105 706125 455223,96 %
-90,16%43,55%18,68%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000-
Marge commerciale0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0--
Valeur ajoutée-6 156--6 612--7 127--3 661-40,53 %
EBE-6 156--6 612--7 127--3 661-40,53 %
Résultat d'exploitation-5 999--6 614--7 132--3 607-39,87 %
Résultat courant avant impôts173 164-197 748-67 263-132 737--23,35 %
Résultat exceptionnel0000-
Résultat de l'exercice172 568-196 623-67 263-132 737--23,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
172 568196 62367 263132 737-23,08 %
-13,94%-65,79%97,34%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)37,39 %36,54 %14,15 %27,76 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)35,07 %32,40 %14,28 %24,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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