L'entreprise ALPHACAB, société par actions simplifiée a été créée le 06/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 132 737 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 479918476 TVA intracommunautaire: FR57479918476 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -68 698 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,76 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -14,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 36,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 31 505 | 65 676 | 98 861 | 122 011 | 287,28 % |
| - | 108,46% | 50,53% | 23,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -7 220 | -7 962 | -6 845 | -3 444 | -52,30% |
| - | -10,28% | 14,03% | 49,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 38 725 | 73 638 | 105 706 | 125 455 | 223,96 % |
| - | 90,16% | 43,55% | 18,68% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -6 156 | - | -6 612 | - | -7 127 | - | -3 661 | - | 40,53 % |
| EBE | -6 156 | - | -6 612 | - | -7 127 | - | -3 661 | - | 40,53 % |
| Résultat d'exploitation | -5 999 | - | -6 614 | - | -7 132 | - | -3 607 | - | 39,87 % |
| Résultat courant avant impôts | 173 164 | - | 197 748 | - | 67 263 | - | 132 737 | - | -23,35 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Résultat de l'exercice | 172 568 | - | 196 623 | - | 67 263 | - | 132 737 | - | -23,08 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 172 568 | 196 623 | 67 263 | 132 737 | -23,08 % |
| - | 13,94% | -65,79% | 97,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 37,39 % | 36,54 % | 14,15 % | 27,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,07 % | 32,40 % | 14,28 % | 24,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Un établissement.
