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MESTENUESPERSO

L'entreprise MESTENUESPERSO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2005.
En 2016, son résultat net est de 21 554 € pour un chiffre d'affaires de 726 837 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MESTENUESPERSO présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479919508
TVA intracommunautaire: FR49479919508
Activité principale: 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

149 Rue D ORAN
59100 ROUBAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MESTENUESPERSO CA 2016:
726 837 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MESTENUESPERSO EBE 2016:
26 192 €
Evolution du résultat net de la société MESTENUESPERSO Résultat net 2016:
21 554 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MESTENUESPERSO BFR 2018:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MESTENUESPERSO Trésorerie 2018:
195 213 €
Evolution des créances clients de la société MESTENUESPERSO Créances clients 2018:
22 630 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MESTENUESPERSO Dettes fournisseurs 2018:
32 892 €
Evolution des stocks de la société MESTENUESPERSO Stocks 2018:
13 491 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MESTENUESPERSO
Score de solvabilité de la société MESTENUESPERSO
Score de solvabilité de la société MESTENUESPERSO

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -115 495 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -131,85 %
Capacité de remboursement(3) -3,67
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
38 754141 228264,42 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-79 634-53 985-32,21%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
118 389195 21364,89 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 726 837 €

Marge commerciale: 472 897 €

Production de l'exercice: 13 742 €

Valeur ajoutée: 339 655 €

EBE: 26 192 €

Résultat courant avant impôts: 16 301 €

Résultat exceptionnel: 263 €

Résultat de l'exercice: 21 554 €

Capacité d'autofinancement: 31 464 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)24,61 %
Taux de profitabilité(2)2,97 %
Rentabilité économique(3)18,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes