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TVLC

L'entreprise TVLC, société par actions simplifiée a été créée le 17/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 839 378 € pour un chiffre d'affaires de 4 902 127 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TVLC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479919938
TVA intracommunautaire: FR78479919938
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

9 Rue WEBER
75116 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TVLC CA 2017:
4 902 127 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TVLC EBE 2017:
758 775 €
Evolution du résultat net de la société TVLC Résultat net 2017:
839 378 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TVLC BFR 2019:
56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TVLC Trésorerie 2019:
553 670 €
Evolution des créances clients de la société TVLC Créances clients 2019:
1 617 803 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TVLC Dettes fournisseurs 2019:
1 201 745 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TVLC
Score de solvabilité de la société TVLC
Score de solvabilité de la société TVLC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -217 894 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,10 %
Capacité de remboursement(3) -0,25
Ratio de liquidité(4) 1,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 019 1891 234 2481 202 6161 312 33228,76 %
-21,10%-2,56%9,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
644 424783 938955 920758 66117,73%
-21,65%21,94%-20,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
376 607450 310246 697553 67047,02 %
-19,57%-45,22%124,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 443 6994 902 127-9,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 443 699100,00%4 902 127100,00%-9,95 %
Valeur ajoutée1 647 91830,27%1 759 54835,89%6,77 %
EBE741 54113,62%758 77515,48%2,32 %
Résultat d'exploitation691 14712,70%730 39314,90%5,68 %
Résultat courant avant impôts960 81117,65%1 020 93620,83%6,26 %
Résultat exceptionnel-19 938-0,37%14 1010,29%170,72 %
Résultat de l'exercice753 02413,83%839 37817,12%11,47 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
823 490863 7744,89 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)59,65 %54,32 %
Taux de profitabilité(2)13,83 %17,12 %
Rentabilité économique(3)66,10 %58,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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