L'entreprise TVLC, société par actions simplifiée a été créée le 17/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 839 378 € pour un chiffre d'affaires de 4 902 127 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TVLC présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479919938 TVA intracommunautaire: FR78479919938 Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -217 894 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -14,10 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,25 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 019 189 | 1 234 248 | 1 202 616 | 1 312 332 | 28,76 % |
| - | 21,10% | -2,56% | 9,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 644 424 | 783 938 | 955 920 | 758 661 | 17,73% |
| - | 21,65% | 21,94% | -20,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 376 607 | 450 310 | 246 697 | 553 670 | 47,02 % |
| - | 19,57% | -45,22% | 124,43% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 443 699 | 4 902 127 | -9,95 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 5 443 699 | 100,00% | 4 902 127 | 100,00% | -9,95 % |
| Valeur ajoutée | 1 647 918 | 30,27% | 1 759 548 | 35,89% | 6,77 % |
| EBE | 741 541 | 13,62% | 758 775 | 15,48% | 2,32 % |
| Résultat d'exploitation | 691 147 | 12,70% | 730 393 | 14,90% | 5,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 960 811 | 17,65% | 1 020 936 | 20,83% | 6,26 % |
| Résultat exceptionnel | -19 938 | -0,37% | 14 101 | 0,29% | 170,72 % |
| Résultat de l'exercice | 753 024 | 13,83% | 839 378 | 17,12% | 11,47 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 823 490 | 863 774 | 4,89 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 59,65 % | 54,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,83 % | 17,12 % |
| Rentabilité économique(3) | 66,10 % | 58,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
