logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER

L'entreprise STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2017, son résultat net est de -79 653 € pour un chiffre d'affaires de 9 096 752 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER présente un risque de défaillance.

Siren: 479920241
TVA intracommunautaire: FR17479920241
Activité principale: 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

93 Boulevard MALESHERBES
75008 PARIS 8

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER CA 2017:
9 096 752 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER EBE 2017:
303 676 €
Evolution du résultat net de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER Résultat net 2017:
-79 653 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER BFR 2017:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER Trésorerie 2017:
6 194 €
Evolution des créances clients de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER Créances clients 2017:
1 652 794 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER Dettes fournisseurs 2017:
1 719 965 €
Evolution des stocks de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER Stocks 2017:
89 806 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER
Score de solvabilité de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER
Score de solvabilité de la société STEF LOGISTIQUE SAINT - DIZIER

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 418 731 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,09 %
Capacité de remboursement(3) 1,67
Ratio de liquidité(4) 0,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-14 147-156 7281 007,85 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-15 451-162 922954,44%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
1 3046 194375,00 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 302 6009 096 752-2,21 %
Marge commerciale29 9800,32%21 4830,24%-28,34 %
Production de l'exercice9 272 62099,68%9 075 26999,76%-2,13 %
Valeur ajoutée3 331 41235,81%3 213 03335,32%-3,55 %
EBE475 6905,11%303 6763,34%-36,16 %
Résultat d'exploitation100 9741,09%-71 226-0,78%-170,54 %
Résultat courant avant impôts99 1731,07%-73 323-0,81%-173,93 %
Résultat exceptionnel-12 576-0,14%-6 863-0,08%45,43 %
Résultat de l'exercice86 5970,93%-79 653-0,88%-191,98 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
356 949250 915-29,71 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)7,22 %-7,06 %
Taux de profitabilité(2)0,93 %-0,88 %
Rentabilité économique(3)6,85 %-4,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes