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JOSHUA INFORMATIQUE SAS

L'entreprise JOSHUA INFORMATIQUE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 16/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -150 185 € pour un chiffre d'affaires de 225 502 €, ce qui représente un taux de marge nette de -66,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JOSHUA INFORMATIQUE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479921025
TVA intracommunautaire: FR41479921025
Activité principale: 58.29A - Édition de logiciels système et de réseau
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

1 Avenue HENRI DEBORD
18230 SAINT DOULCHARD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS CA 2019:
225 502 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS EBE 2019:
81 351 €
Evolution du résultat net de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS Résultat net 2019:
-150 185 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS BFR 2019:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS Trésorerie 2019:
84 193 €
Evolution des créances clients de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS Créances clients 2019:
37 640 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS Dettes fournisseurs 2019:
29 161 €
Evolution des stocks de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS Stocks 2019:
5 754 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS
Score de solvabilité de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS
Score de solvabilité de la société JOSHUA INFORMATIQUE SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -83 897 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,16 %
Capacité de remboursement(3) -0,78
Ratio de liquidité(4) 4,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-123 377-2 99110 809115 117-193,31 %
-97,58%461,38%965,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-198 102-70 076-66 99130 924-115,61%
-64,63%4,40%146,16%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
74 72767 08777 80284 19312,67 %
--10,22%15,97%8,21%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires402 893277 235254 180225 502-44,03 %
Marge commerciale18 4294,57%28 40310,25%22 9639,03%18 7758,33%1,88 %
Production de l'exercice370 88092,05%237 26885,58%220 42486,72%200 17288,77%-46,03 %
Valeur ajoutée114 81728,50%105 81538,17%99 03638,96%81 90336,32%-28,67 %
EBE-31 945-7,93%96 06234,65%98 14338,61%81 35136,08%354,66 %
Résultat d'exploitation-28 293-7,02%117 18042,27%119 79347,13%-150 468-66,73%-431,82 %
Résultat courant avant impôts-29 986-7,44%115 56141,68%119 42146,98%-150 465-66,72%-401,78 %
Résultat exceptionnel30 2497,51%-7 804-2,81%2790,11%2800,12%-99,07 %
Résultat de l'exercice2630,07%107 75738,87%119 70047,09%-150 185-66,60%-57 204,56 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-59 824110 667123 188107 205279,20 %
-284,99%11,31%-12,97%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,06 %20,74 %18,73 %-30,71 %
Taux de profitabilité(2)0,07 %38,87 %47,09 %-66,60 %
Rentabilité économique(3)-5,44 %18,62 %18,73 %-30,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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