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A.A. DEVELOPPEMENT

L'entreprise A.A. DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 62 925 € pour un chiffre d'affaires de 900 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6 991,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A.A. DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance.

Siren: 479932261
TVA intracommunautaire: FR90479932261
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

PARC DU PELOUX
574 Chemin DE LA CROIX DE FER
69400 LIMAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A.A. DEVELOPPEMENT CA 2019:
900 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A.A. DEVELOPPEMENT EBE 2019:
-4 182 €
Evolution du résultat net de la société A.A. DEVELOPPEMENT Résultat net 2019:
62 925 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A.A. DEVELOPPEMENT BFR 2019:
-1 290 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A.A. DEVELOPPEMENT Trésorerie 2019:
9 267 €
Evolution des créances clients de la société A.A. DEVELOPPEMENT Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A.A. DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2019:
4 104 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A.A. DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société A.A. DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société A.A. DEVELOPPEMENT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -9 267 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,01 %
Capacité de remboursement(3) -0,15
Ratio de liquidité(4) 2,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
353 135377 065411 8316 042-98,29 %
-6,78%9,22%-98,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
348 166370 097362 438-3 224-100,93%
-6,30%-2,07%-100,89%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
4 9706 96849 3949 26786,46 %
-40,20%608,87%-81,24%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9009009009000,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice900100,00%900100,00%900100,00%900100,00%0,00 %
Valeur ajoutée-1 995-221,67%-2 891-321,22%-865-96,11%-3 610-401,11%-80,95 %
EBE-2 212-245,78%-4 192-465,78%-1 556-172,89%-4 182-464,67%-89,06 %
Résultat d'exploitation-2 212-245,78%-4 192-465,78%-1 557-173,00%-4 183-464,78%-89,10 %
Résultat courant avant impôts50 7705 641,11%37 2444 138,22%49 5815 509,00%67 0677 451,89%32,10 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice48 6275 403,00%35 4513 939,00%45 7675 085,22%62 9256 991,67%29,40 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
48 62735 45145 76762 92529,40 %
--27,10%29,10%37,49%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,02 %4,26 %5,28 %6,85 %
Taux de profitabilité(2)5 403,00 %3 939,00 %5 085,22 %6 991,67 %
Rentabilité économique(3)6,15 %4,37 %5,59 %7,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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