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SORIAL

L'entreprise SORIAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 8 448 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 479936643
TVA intracommunautaire: FR44479936643
Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

8 Rue DE LA VICTOIRE
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SORIAL CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SORIAL EBE 2018:
11 336 €
Evolution du résultat net de la société SORIAL Résultat net 2018:
8 448 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SORIAL BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SORIAL Trésorerie 2018:
3 833 €
Evolution des créances clients de la société SORIAL Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SORIAL Dettes fournisseurs 2018:
31 125 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2018)

Endettement financier net -3 833 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,19 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 0,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-56 927-57 371-46 091-19,03 %
--0,78%19,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-68 408-64 502-49 924-27,02%
-5,71%22,60%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
11 4817 1313 833-66,61 %
--37,89%-46,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-256--302-11 398-4 552,34 %
EBE-383--430-11 336-3 059,79 %
Résultat d'exploitation-382--444-11 335-3 067,28 %
Résultat courant avant impôts-882--444-8 503-1 064,06 %
Résultat exceptionnel000-
Résultat de l'exercice-882--444-8 448-1 057,82 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-882-4448 4481 057,82 %
-49,66%2 002,70%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-4,19 %-2,15 %29,07 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-4,19 %-2,15 %29,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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