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HOLDING BOURGNEUF

L'entreprise HOLDING BOURGNEUF, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/12/2004.
En 2016, son résultat net est de 550 379 € pour un chiffre d'affaires de 433 570 €, ce qui représente un taux de marge nette de 126,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING BOURGNEUF présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479937112
TVA intracommunautaire: FR93479937112
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

9 Rue JEAN JAURES
60140 LIANCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING BOURGNEUF CA 2016:
433 570 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING BOURGNEUF EBE 2016:
-18 705 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING BOURGNEUF Résultat net 2016:
550 379 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING BOURGNEUF BFR 2016:
208 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING BOURGNEUF Trésorerie 2016:
3 814 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING BOURGNEUF Créances clients 2016:
50 867 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING BOURGNEUF Dettes fournisseurs 2016:
10 822 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING BOURGNEUF
Score de solvabilité de la société HOLDING BOURGNEUF
Score de solvabilité de la société HOLDING BOURGNEUF

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 14 319 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,46 %
Capacité de remboursement(3) 0,03
Ratio de liquidité(4) 2,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013201420152016Variation 2013-2016
1 182 6001 356 692310 518253 929-78,53 %
-14,72%-77,11%-18,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013201420152016Variation 2013-2016
1 181 6091 355 041290 006250 117-78,83%
-14,68%-78,60%-13,75%

Trésorerie:

2013201420152016Variation 2013-2016
9921 65320 5143 814284,48 %
-66,63%1 141,02%-81,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2013201420152016Variation 2013-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires444 270464 350466 200433 570-2,41 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice444 270100,00%464 350100,00%466 200100,00%433 570100,00%-2,41 %
Valeur ajoutée347 35378,19%362 19478,00%364 39678,16%346 31179,87%-0,30 %
EBE12 7742,88%37 9988,18%-48 293-10,36%-18 705-4,31%-246,43 %
Résultat d'exploitation51 10511,50%77 92916,78%9320,20%38 9948,99%-23,70 %
Résultat courant avant impôts523 872117,92%527 321113,56%560 266120,18%502 319115,86%-4,11 %
Résultat exceptionnel3 2490,73%-635-0,14%-9 368-2,01%-2 016-0,46%-162,05 %
Résultat de l'exercice520 503117,16%523 693112,78%522 893112,16%550 379126,94%5,74 %

Capacité d'autofinancement

2013201420152016Variation 2013-2016
482 174483 762-452 182494 6932,60 %
-0,33%-193,47%209,40%

Analyse de la rentabilité

2013201420152016
Rentabilité financière(1)31,82 %26,35 %20,17 %17,51 %
Taux de profitabilité(2)117,16 %112,78 %112,16 %126,94 %
Rentabilité économique(3)28,99 %24,99 %52,20 %15,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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