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GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION

L'entreprise GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 31 858 € pour un chiffre d'affaires de 503 863 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479938185
TVA intracommunautaire: FR14479938185
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

MONT VERT
38 Allée DES CAMOMILLES
97410 SAINT PIERRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION CA 2018:
503 863 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION EBE 2018:
49 581 €
Evolution du résultat net de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION Résultat net 2018:
31 858 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION BFR 2018:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION Trésorerie 2018:
126 790 €
Evolution des créances clients de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION Créances clients 2018:
81 708 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION Dettes fournisseurs 2018:
10 240 €
Evolution des stocks de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION Stocks 2018:
20 263 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION
Score de solvabilité de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION
Score de solvabilité de la société GLOBAL TECHNIQUE COMMUNICATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -97 310 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -92,06 %
Capacité de remboursement(3) -2,38
Ratio de liquidité(4) 1,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
33 46557 18197 954104 926213,54 %
-70,87%71,31%7,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-1 3895 6998 265-21 8651 474,15%
-510,30%45,03%-364,55%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
34 85551 48289 689126 790263,76 %
-47,70%74,21%41,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires342 898474 305444 708503 86346,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice342 898100,00%474 305100,00%472 277106,20%476 29494,53%38,90 %
Valeur ajoutée210 07261,26%290 01261,14%306 40268,90%319 96063,50%52,31 %
EBE36 02510,51%75 46815,91%78 74317,71%49 5819,84%37,63 %
Résultat d'exploitation14 7564,30%20 1314,24%72 44816,29%38 3277,61%159,74 %
Résultat courant avant impôts14 5174,23%18 7343,95%71 74916,13%37 4157,43%157,73 %
Résultat exceptionnel20 5425,99%9 0651,91%-170,00%-169-0,03%-100,82 %
Résultat de l'exercice35 05910,22%23 4284,94%64 44514,49%31 8586,32%-9,13 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
39 89128 34270 45640 9472,65 %
--28,95%148,59%-41,88%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)120,15 %44,53 %66,40 %30,14 %
Taux de profitabilité(2)10,22 %4,94 %14,49 %6,32 %
Rentabilité économique(3)36,31 %23,79 %60,51 %28,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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