logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

STEFILAUR INVEST

L'entreprise STEFILAUR INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 16/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 282 878 € pour un chiffre d'affaires de 1 755 217 €, ce qui représente un taux de marge nette de 73,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEFILAUR INVEST présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479938607
TVA intracommunautaire: FR19479938607
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

55 Avenue DE MAUTEMPS
04860 PIERREVERT

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEFILAUR INVEST CA 2019:
1 755 217 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEFILAUR INVEST EBE 2019:
378 065 €
Evolution du résultat net de la société STEFILAUR INVEST Résultat net 2019:
1 282 878 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEFILAUR INVEST BFR 2019:
-88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEFILAUR INVEST Trésorerie 2019:
328 940 €
Evolution des créances clients de la société STEFILAUR INVEST Créances clients 2019:
44 981 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEFILAUR INVEST Dettes fournisseurs 2019:
65 425 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEFILAUR INVEST
Score de solvabilité de la société STEFILAUR INVEST
Score de solvabilité de la société STEFILAUR INVEST

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 2 510 043 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) 19,37 %
Capacité de remboursement(3) 2,01
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 046 438224 528-140 583-102 021-109,75 %
--78,54%-162,61%27,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-142 871-773 062-353 741-430 961201,64%
--441,09%54,24%-21,83%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 189 309997 590213 158328 940-72,34 %
--16,12%-78,63%54,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 043 9562 055 4111 632 4881 755 217-14,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 043 956100,00%2 055 411100,00%1 632 488100,00%1 755 217100,00%-14,13 %
Valeur ajoutée1 785 18387,34%1 808 25287,98%1 411 22286,45%1 587 94090,47%-11,05 %
EBE603 82229,54%651 15031,68%258 59215,84%378 06521,54%-37,39 %
Résultat d'exploitation620 58430,36%669 65432,58%277 31016,99%405 81023,12%-34,61 %
Résultat courant avant impôts1 480 94072,45%1 429 80669,56%1 288 50378,93%1 453 11482,79%-1,88 %
Résultat exceptionnel30 9651,51%-460-0,02%1 2890,08%9 3900,53%-69,68 %
Résultat de l'exercice1 242 65160,80%1 185 21657,66%1 159 65371,04%1 282 87873,09%3,24 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 183 4681 163 9601 140 9331 248 3365,48 %
--1,65%-1,98%9,41%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,81 %10,49 %9,62 %9,90 %
Taux de profitabilité(2)60,80 %57,66 %71,04 %73,09 %
Rentabilité économique(3)9,39 %9,55 %8,60 %9,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat