L'entreprise STEFILAUR INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 16/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 282 878 € pour un chiffre d'affaires de 1 755 217 €, ce qui représente un taux de marge nette de 73,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEFILAUR INVEST présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479938607 TVA intracommunautaire: FR19479938607 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 16/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 510 043 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 15,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 19,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 046 438 | 224 528 | -140 583 | -102 021 | -109,75 % |
| - | -78,54% | -162,61% | 27,43% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -142 871 | -773 062 | -353 741 | -430 961 | 201,64% |
| - | -441,09% | 54,24% | -21,83% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 189 309 | 997 590 | 213 158 | 328 940 | -72,34 % |
| - | -16,12% | -78,63% | 54,32% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 043 956 | 2 055 411 | 1 632 488 | 1 755 217 | -14,13 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 043 956 | 100,00% | 2 055 411 | 100,00% | 1 632 488 | 100,00% | 1 755 217 | 100,00% | -14,13 % |
| Valeur ajoutée | 1 785 183 | 87,34% | 1 808 252 | 87,98% | 1 411 222 | 86,45% | 1 587 940 | 90,47% | -11,05 % |
| EBE | 603 822 | 29,54% | 651 150 | 31,68% | 258 592 | 15,84% | 378 065 | 21,54% | -37,39 % |
| Résultat d'exploitation | 620 584 | 30,36% | 669 654 | 32,58% | 277 310 | 16,99% | 405 810 | 23,12% | -34,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 480 940 | 72,45% | 1 429 806 | 69,56% | 1 288 503 | 78,93% | 1 453 114 | 82,79% | -1,88 % |
| Résultat exceptionnel | 30 965 | 1,51% | -460 | -0,02% | 1 289 | 0,08% | 9 390 | 0,53% | -69,68 % |
| Résultat de l'exercice | 1 242 651 | 60,80% | 1 185 216 | 57,66% | 1 159 653 | 71,04% | 1 282 878 | 73,09% | 3,24 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 183 468 | 1 163 960 | 1 140 933 | 1 248 336 | 5,48 % |
| - | -1,65% | -1,98% | 9,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,81 % | 10,49 % | 9,62 % | 9,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 60,80 % | 57,66 % | 71,04 % | 73,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,39 % | 9,55 % | 8,60 % | 9,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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