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SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME

L'entreprise SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -113 905 € pour un chiffre d'affaires de 2 031 042 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479939647
TVA intracommunautaire: FR35479939647
Activité principale: 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

10 Rue DE L EGLISE
44250 SAINT BREVIN LES PINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME CA 2018:
2 031 042 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME EBE 2018:
529 281 €
Evolution du résultat net de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME Résultat net 2018:
-113 905 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME BFR 2018:
-58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME Trésorerie 2018:
683 347 €
Evolution des créances clients de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME Créances clients 2018:
82 233 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME Dettes fournisseurs 2018:
267 231 €
Evolution des stocks de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME Stocks 2018:
24 382 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME
Score de solvabilité de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME
Score de solvabilité de la société SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -600 554 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -124,42 %
Capacité de remboursement(3) -17,28
Ratio de liquidité(4) 1,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
332 566421 838354 7886,68 %
-26,84%-15,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-656 381-775 084-328 559-49,94%
--18,08%57,61%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
988 9481 196 922683 347-30,90 %
-21,03%-42,91%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 891 7561 987 6782 031 0427,36 %
Marge commerciale45 4912,40%46 7532,35%55 8732,75%22,82 %
Production de l'exercice1 796 26594,95%1 884 08294,79%1 924 36794,75%7,13 %
Valeur ajoutée1 079 50057,06%1 066 44253,65%1 090 99453,72%1,06 %
EBE580 37730,68%610 47030,71%529 28126,06%-8,80 %
Résultat d'exploitation34 8891,84%23 4221,18%-43 890-2,16%-225,80 %
Résultat courant avant impôts35 2031,86%23 5981,19%-42 755-2,11%-221,45 %
Résultat exceptionnel3 6710,19%30 7401,55%-71 150-3,50%-2 038,16 %
Résultat de l'exercice38 8742,05%54 3382,73%-113 905-5,61%-393,01 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
107 563123 21534 747-67,70 %
-14,55%-71,80%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,10 %9,02 %-23,60 %
Taux de profitabilité(2)2,05 %2,73 %-5,61 %
Rentabilité économique(3)5,84 %3,38 %-7,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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