L'entreprise SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -113 905 € pour un chiffre d'affaires de 2 031 042 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOURISME présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479939647 TVA intracommunautaire: FR35479939647 Activité principale: 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -600 554 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -48,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -124,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | -17,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,53 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 332 566 | 421 838 | 354 788 | 6,68 % |
| - | 26,84% | -15,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -656 381 | -775 084 | -328 559 | -49,94% |
| - | -18,08% | 57,61% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 988 948 | 1 196 922 | 683 347 | -30,90 % |
| - | 21,03% | -42,91% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 891 756 | 1 987 678 | 2 031 042 | 7,36 % | |||
| Marge commerciale | 45 491 | 2,40% | 46 753 | 2,35% | 55 873 | 2,75% | 22,82 % |
| Production de l'exercice | 1 796 265 | 94,95% | 1 884 082 | 94,79% | 1 924 367 | 94,75% | 7,13 % |
| Valeur ajoutée | 1 079 500 | 57,06% | 1 066 442 | 53,65% | 1 090 994 | 53,72% | 1,06 % |
| EBE | 580 377 | 30,68% | 610 470 | 30,71% | 529 281 | 26,06% | -8,80 % |
| Résultat d'exploitation | 34 889 | 1,84% | 23 422 | 1,18% | -43 890 | -2,16% | -225,80 % |
| Résultat courant avant impôts | 35 203 | 1,86% | 23 598 | 1,19% | -42 755 | -2,11% | -221,45 % |
| Résultat exceptionnel | 3 671 | 0,19% | 30 740 | 1,55% | -71 150 | -3,50% | -2 038,16 % |
| Résultat de l'exercice | 38 874 | 2,05% | 54 338 | 2,73% | -113 905 | -5,61% | -393,01 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 107 563 | 123 215 | 34 747 | -67,70 % |
| - | 14,55% | -71,80% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,10 % | 9,02 % | -23,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,05 % | 2,73 % | -5,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,84 % | 3,38 % | -7,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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