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SOCRATIM

L'entreprise SOCRATIM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -13 650 € pour un chiffre d'affaires de 417 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCRATIM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479939811
TVA intracommunautaire: FR42479939811
Activité principale: 41.10A - Promotion immobilière de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

5 Rue PIERRE HEVIN
35000 RENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCRATIM CA 2019:
417 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCRATIM EBE 2019:
868 €
Evolution du résultat net de la société SOCRATIM Résultat net 2019:
-13 650 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCRATIM BFR 2019:
317 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCRATIM Trésorerie 2019:
143 071 €
Evolution des créances clients de la société SOCRATIM Créances clients 2019:
30 138 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCRATIM Dettes fournisseurs 2019:
8 354 €
Evolution des stocks de la société SOCRATIM Stocks 2019:
393 471 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCRATIM
Score de solvabilité de la société SOCRATIM
Score de solvabilité de la société SOCRATIM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 918 938 €
Ratio d'indépendance financière(1) 89,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172019Variation 2017-2019
271 509511 01488,21 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172019Variation 2017-2019
264 744367 94338,98%

Trésorerie:

20172019Variation 2017-2019
6 765143 0712 014,87 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0417 500-
Marge commerciale0-00,00%-
Production de l'exercice0-120 53428,87%-
Valeur ajoutée-2 878-1 6890,40%158,69 %
EBE-3 125-8680,21%127,78 %
Résultat d'exploitation-3 125-8670,21%127,74 %
Résultat courant avant impôts-16 998--13 132-3,15%22,74 %
Résultat exceptionnel431 499-518-0,12%-100,12 %
Résultat de l'exercice283 323--13 650-3,27%-104,82 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
-148 176-36 40275,43 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)258,99 %-9,85 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-3,27 %
Rentabilité économique(3)-1,15 %0,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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