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SOCRATIM

L'entreprise SOCRATIM, société par actions simplifiée a été créée le 14/12/2004.
En 2021, son résultat net est de -136 829 € pour un chiffre d'affaires de 462 509 €, ce qui représente un taux de marge nette de -29,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCRATIM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479939811
TVA intracommunautaire: FR42479939811
Activité principale: 41.10A - Promotion immobilière de logements
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/12/2004

Siège social:

5 Rue PIERRE HEVIN
35000 RENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCRATIM CA 2021:
462 509 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCRATIM EBE 2021:
-122 482 €
Evolution du résultat net de la société SOCRATIM Résultat net 2021:
-136 829 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCRATIM BFR 2021:
320 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCRATIM Trésorerie 2021:
2 066 €
Evolution des créances clients de la société SOCRATIM Créances clients 2021:
59 262 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCRATIM Dettes fournisseurs 2021:
121 995 €
Evolution des stocks de la société SOCRATIM Stocks 2021:
453 158 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCRATIM
Score de solvabilité de la société SOCRATIM
Score de solvabilité de la société SOCRATIM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 345 606 €
Ratio d'indépendance financière(1) 98,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
271 509511 014964 928413 32452,23 %
-88,21%88,83%-57,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
264 744367 943959 148411 25955,34%
-38,98%160,68%-57,12%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
6 765143 0715 7792 066-69,46 %
-2 014,87%-95,96%-64,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0417 5000462 509-
Marge commerciale0-00,00%0-00,00%-
Production de l'exercice0-120 53428,87%489 793-38 0438,23%-
Valeur ajoutée-2 878-1 6890,40%-8 864--123 919-26,79%-4 205,73 %
EBE-3 125-8680,21%-9 607--122 482-26,48%-3 819,42 %
Résultat d'exploitation-3 125-8670,21%-9 606--122 483-26,48%-3 819,46 %
Résultat courant avant impôts-16 998--13 132-3,15%-21 798--136 829-29,58%-704,97 %
Résultat exceptionnel431 499-518-0,12%3 87800,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice283 323--13 650-3,27%-17 920--136 829-29,58%-148,29 %

Capacité d'autofinancement

2017201920202021Variation 2017-2021
-148 176-36 402-19 068-136 8297,66 %
-75,43%47,62%-617,58%

Analyse de la rentabilité

2017201920202021
Rentabilité financière(1)258,99 %-9,85 %-55,23 %-131,09 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-3,27 %0,00 %-29,58 %
Rentabilité économique(3)-1,15 %0,69 %-0,18 %-5,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 47993981100010 - Code APE: 41.10A Promotion immobilière de logements
Date de création: 14/12/2004
5 Rue PIERRE HEVIN 35000 RENNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCRATIM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
03/08/2020 Acte notarié * article 7 (10/06/2020)
Statuts mis à jour (11/05/2020)
05/12/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (25/10/2018)
27/05/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire article 7 (13/05/2016)
Statuts mis à jour (13/05/2016)
14/02/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire * Article 22 (30/12/2013)
Statuts mis à jour (30/12/2013)
26/08/2011 Procès-verbal d'assemblée générale Démission(s) de gérant(s) (30/06/2011)
03/04/2009 Acte sous seing privé PAR MR ET MME HERVE GUERIN AU PROFIT DE LA SOCIETE HERVE GUERIN CONSULTANT - MODIFICATION DES STATUTS (24/03/2009)
Statuts mis à jour (24/03/2009)
09/08/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (16/07/2007)
08/09/2005 Procès-verbal d'assemblée générale (ARTICLE 18) (23/07/2005)
Statuts mis à jour (23/07/2005)
15/12/2004 Attestation bancaire (10/12/2004)
Statuts constitutifs Constitution (14/12/2004)