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VALDIS

L'entreprise VALDIS, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 1 187 864 € pour un chiffre d'affaires de 6 403 900 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALDIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479940553
TVA intracommunautaire: FR37479940553
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LA GRAND LANDE
44520 ISSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALDIS CA 2018:
6 403 900 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALDIS EBE 2018:
2 477 169 €
Evolution du résultat net de la société VALDIS Résultat net 2018:
1 187 864 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALDIS BFR 2018:
-106 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALDIS Trésorerie 2018:
16 674 €
Evolution des créances clients de la société VALDIS Créances clients 2018:
1 061 675 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALDIS Dettes fournisseurs 2018:
1 074 712 €
Evolution des stocks de la société VALDIS Stocks 2018:
107 442 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALDIS
Score de solvabilité de la société VALDIS
Score de solvabilité de la société VALDIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 067 838 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) 77,18 %
Capacité de remboursement(3) 1,31
Ratio de liquidité(4) 0,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-3 476 924-2 897 515-1 869 946-46,22 %
-16,66%35,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-3 502 204-2 941 322-1 886 620-46,13%
-16,02%35,86%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
25 28143 81016 674-34,05 %
-73,29%-61,94%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 796 6225 310 6986 403 90068,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 796 621100,00%5 310 698100,00%6 403 901100,00%68,67 %
Valeur ajoutée1 122 90929,58%2 363 44044,50%2 936 26745,85%161,49 %
EBE805 06021,20%1 947 28236,67%2 477 16938,68%207,70 %
Résultat d'exploitation-213 684-5,63%767 48514,45%1 142 99117,85%634,90 %
Résultat courant avant impôts-383 876-10,11%608 52911,46%1 018 48215,90%365,32 %
Résultat exceptionnel184 9124,87%186 2013,51%185 4132,90%0,27 %
Résultat de l'exercice-189 611-4,99%799 48215,05%1 187 86418,55%726,47 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
643 3751 793 9272 336 626263,18 %
-178,83%30,25%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-10,81 %26,90 %29,88 %
Taux de profitabilité(2)-4,99 %15,05 %18,55 %
Rentabilité économique(3)-4,05 %10,56 %16,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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