L'entreprise VALDIS, société par actions simplifiée a été créée le 10/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 1 187 864 € pour un chiffre d'affaires de 6 403 900 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALDIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479940553 TVA intracommunautaire: FR37479940553 Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 067 838 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 77,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -3 476 924 | -2 897 515 | -1 869 946 | -46,22 % |
| - | 16,66% | 35,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -3 502 204 | -2 941 322 | -1 886 620 | -46,13% |
| - | 16,02% | 35,86% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 25 281 | 43 810 | 16 674 | -34,05 % |
| - | 73,29% | -61,94% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 796 622 | 5 310 698 | 6 403 900 | 68,67 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 796 621 | 100,00% | 5 310 698 | 100,00% | 6 403 901 | 100,00% | 68,67 % |
| Valeur ajoutée | 1 122 909 | 29,58% | 2 363 440 | 44,50% | 2 936 267 | 45,85% | 161,49 % |
| EBE | 805 060 | 21,20% | 1 947 282 | 36,67% | 2 477 169 | 38,68% | 207,70 % |
| Résultat d'exploitation | -213 684 | -5,63% | 767 485 | 14,45% | 1 142 991 | 17,85% | 634,90 % |
| Résultat courant avant impôts | -383 876 | -10,11% | 608 529 | 11,46% | 1 018 482 | 15,90% | 365,32 % |
| Résultat exceptionnel | 184 912 | 4,87% | 186 201 | 3,51% | 185 413 | 2,90% | 0,27 % |
| Résultat de l'exercice | -189 611 | -4,99% | 799 482 | 15,05% | 1 187 864 | 18,55% | 726,47 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 643 375 | 1 793 927 | 2 336 626 | 263,18 % |
| - | 178,83% | 30,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -10,81 % | 26,90 % | 29,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,99 % | 15,05 % | 18,55 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,05 % | 10,56 % | 16,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
