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SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY

L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2020, son résultat net est de -404 220 € pour un chiffre d'affaires de 11 914 187 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479942260
TVA intracommunautaire: FR17479942260
Activité principale: 77.11A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/2004

Siège social:

10 Rue LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY CA 2020:
11 914 187 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY EBE 2020:
-8 302 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Résultat net 2020:
-404 220 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY BFR 2020:
-75 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Trésorerie 2020:
500 094 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Créances clients 2020:
3 125 723 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Dettes fournisseurs 2020:
5 536 923 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 032 051 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) 364,46 %
Capacité de remboursement(3) 79,44
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
762 12411 982-146 331-1 975 058-359,15 %
--98,43%-1 321,26%-1 249,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-261 274-639 934-1 410 708-2 475 152847,34%
--144,93%-120,45%-75,45%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 023 398651 9161 264 377500 094-51,13 %
--36,30%93,95%-60,45%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 968 92211 601 97015 641 70314 127 28111 914 18732,84 %
Marge commerciale00,00%1450,00%-1880,00%1 9000,01%11 914 112100,00%-
Production de l'exercice8 968 922100,00%11 780 189101,54%15 827 725101,19%14 483 749102,52%265 1352,23%-97,04 %
Valeur ajoutée805 5968,98%1 204 40710,38%1 709 42410,93%1 078 9677,64%1 058 2438,88%31,36 %
EBE517 0445,76%521 6154,50%972 3166,22%-15 609-0,11%-8 302-0,07%-101,61 %
Résultat d'exploitation454 5575,07%434 5013,75%508 4813,25%-343 724-2,43%-651 042-5,46%-243,23 %
Résultat courant avant impôts451 8325,04%435 4743,75%505 0913,23%-344 343-2,44%-658 483-5,53%-245,74 %
Résultat exceptionnel00,00%54 4160,47%00,00%-2270,00%-46 253-0,39%-
Résultat de l'exercice304 5393,40%334 1172,88%367 1202,35%-62 736-0,44%-404 220-3,39%-232,73 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
305 763352 317531 719140 68112 991-95,75 %
-15,23%50,92%-73,54%-90,77%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)49,16 %33,84 %36,64 %-9,13 %-142,75 %
Taux de profitabilité(2)3,40 %2,88 %2,35 %-0,44 %-3,39 %
Rentabilité économique(3)60,16 %19,33 %21,20 %-9,95 %-34,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 652044371) Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 47994226000064 - Code APE: 77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Date de création: 12/09/2006
10 Rue LOUIS PASTEUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Etablissements fermés

Siret: 47994226000015 - Code APE: 77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
11 Rue DE BEAUVAIS 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Siret: 47994226000023 - Code APE: 77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
2 Rue DE CLERMONT 60200 COMPIEGNE

Siret: 47994226000031 - Code APE: 77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
102 Rue JULES BARNI 80000 AMIENS

Siret: 47994226000049 - Code APE: 77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
60000 TILLE

Siret: 47994226000056 - Code APE: 71.1A Location de courte durée de véhicules automobiles
6 Avenue DE REIMS 02200 SOISSONS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (22/03/2018)
18/01/2018 Déclaration de conformité (21/12/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Apport partiel d'actif (21/12/2017)
Projet d'apport partiel d'actif (07/11/2017)
Rapport du commissaire à la scission (17/11/2017)
Statuts mis à jour (21/12/2017)
08/11/2017 Projet d'apport partiel d'actif avec la société UCAR SA (07/11/2017)
06/11/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (31/10/2017)
Rapport du commissaire à la transformation (31/10/2017)
Statuts mis à jour (31/10/2017)
16/10/2017 Ordonnance du président 2017 O 7419 (16/10/2017)
12/09/2016 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (16/06/2016)
10/12/2010 Extrait de procès-verbal Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (06/05/2010)
03/12/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (17/06/2009)
Statuts mis à jour (17/06/2009)
18/02/2009 Acte sous seing privé Cession de parts (30/12/2008)
25/09/2008 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2007)
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (31/07/2008)
Statuts mis à jour (31/07/2008)
03/11/2006 Acte sous seing privé Cession de parts (12/09/2006)
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (12/09/2006)
Liste des sièges sociaux antérieurs (12/09/2006)
Statuts mis à jour Transfert du siège social d'un greffe extérieur (12/09/2006)