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SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY

L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/2004.
En 2019, son résultat net est de -62 736 € pour un chiffre d'affaires de 14 127 281 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479942260
TVA intracommunautaire: FR17479942260
Activité principale: 77.11A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

10 Rue LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY CA 2019:
14 127 281 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY EBE 2019:
-15 609 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Résultat net 2019:
-62 736 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY BFR 2019:
-36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Trésorerie 2019:
1 264 377 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Créances clients 2019:
4 591 342 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY Dettes fournisseurs 2019:
5 906 940 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 307 705 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) 190,24 %
Capacité de remboursement(3) 9,30
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
682 484762 12411 982-146 331-121,44 %
-11,67%-98,43%-1 321,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-327 406-261 274-639 934-1 410 708330,87%
-20,20%-144,93%-120,45%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 009 8901 023 398651 9161 264 37725,20 %
-1,34%-36,30%93,95%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 968 92211 601 97015 641 70314 127 28157,51 %
Marge commerciale00,00%1450,00%-1880,00%1 9000,01%-
Production de l'exercice8 968 922100,00%11 780 189101,54%15 827 725101,19%14 483 749102,52%61,49 %
Valeur ajoutée805 5968,98%1 204 40710,38%1 709 42410,93%1 078 9677,64%33,93 %
EBE517 0445,76%521 6154,50%972 3166,22%-15 609-0,11%-103,02 %
Résultat d'exploitation454 5575,07%434 5013,75%508 4813,25%-343 724-2,43%-175,62 %
Résultat courant avant impôts451 8325,04%435 4743,75%505 0913,23%-344 343-2,44%-176,21 %
Résultat exceptionnel00,00%54 4160,47%00,00%-2270,00%-
Résultat de l'exercice304 5393,40%334 1172,88%367 1202,35%-62 736-0,44%-120,60 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
305 763352 317531 719140 681-53,99 %
-15,23%50,92%-73,54%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)49,16 %33,84 %36,64 %-9,13 %
Taux de profitabilité(2)3,40 %2,88 %2,35 %-0,44 %
Rentabilité économique(3)60,16 %19,33 %21,20 %-9,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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