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VESTA GROUPE HOLDING

L'entreprise VESTA GROUPE HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 1 568 932 € pour un chiffre d'affaires de 94 180 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 665,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VESTA GROUPE HOLDING présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479942385
TVA intracommunautaire: FR4479942385
Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

3 Rue ANDRE MARIE AMPERE
57070 METZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VESTA GROUPE HOLDING CA 2018:
94 180 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VESTA GROUPE HOLDING EBE 2018:
-14 219 €
Evolution du résultat net de la société VESTA GROUPE HOLDING Résultat net 2018:
1 568 932 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VESTA GROUPE HOLDING BFR 2018:
190 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VESTA GROUPE HOLDING Trésorerie 2018:
5 568 860 €
Evolution des créances clients de la société VESTA GROUPE HOLDING Créances clients 2018:
1 656 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VESTA GROUPE HOLDING Dettes fournisseurs 2018:
6 954 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VESTA GROUPE HOLDING
Score de solvabilité de la société VESTA GROUPE HOLDING
Score de solvabilité de la société VESTA GROUPE HOLDING

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -5 560 598 €
Ratio d'indépendance financière(1) -94,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,11 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 66,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
4 911 3464 038 0565 618 53914,40 %
--17,78%39,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 61746 04649 679-3 172,29%
-2 947,62%7,89%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
4 904 1733 992 0115 568 86013,55 %
--18,60%39,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0214 05094 180-
Marge commerciale0-00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-214 050100,00%94 180100,00%-
Valeur ajoutée-111 576-158 85074,21%61 32165,11%154,96 %
EBE-111 576-143 13266,87%-14 219-15,10%87,26 %
Résultat d'exploitation-111 576-143 13366,87%-14 240-15,12%87,24 %
Résultat courant avant impôts241 355-432 606202,11%52 36355,60%-78,30 %
Résultat exceptionnel0228 973106,97%1 589 5121 687,74%-
Résultat de l'exercice241 355-511 309238,87%1 568 9321 665,89%550,05 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
241 474502 519-17 640-107,31 %
-108,10%-103,51%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)4,21 %12,65 %27,97 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %238,87 %1 665,89 %
Rentabilité économique(3)4,12 %8,47 %0,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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