L'entreprise VESTA GROUPE HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 1 568 932 € pour un chiffre d'affaires de 94 180 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 665,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VESTA GROUPE HOLDING présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479942385 TVA intracommunautaire: FR4479942385 Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 560 598 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -94,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -99,11 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 66,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 911 346 | 4 038 056 | 5 618 539 | 14,40 % |
| - | -17,78% | 39,14% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 617 | 46 046 | 49 679 | -3 172,29% |
| - | 2 947,62% | 7,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 904 173 | 3 992 011 | 5 568 860 | 13,55 % |
| - | -18,60% | 39,50% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 214 050 | 94 180 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 214 050 | 100,00% | 94 180 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -111 576 | - | 158 850 | 74,21% | 61 321 | 65,11% | 154,96 % |
| EBE | -111 576 | - | 143 132 | 66,87% | -14 219 | -15,10% | 87,26 % |
| Résultat d'exploitation | -111 576 | - | 143 133 | 66,87% | -14 240 | -15,12% | 87,24 % |
| Résultat courant avant impôts | 241 355 | - | 432 606 | 202,11% | 52 363 | 55,60% | -78,30 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 228 973 | 106,97% | 1 589 512 | 1 687,74% | - | |
| Résultat de l'exercice | 241 355 | - | 511 309 | 238,87% | 1 568 932 | 1 665,89% | 550,05 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 241 474 | 502 519 | -17 640 | -107,31 % |
| - | 108,10% | -103,51% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,21 % | 12,65 % | 27,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 238,87 % | 1 665,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,12 % | 8,47 % | 0,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
