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IMAGINATIFF

L'entreprise IMAGINATIFF, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 102 000 € pour un chiffre d'affaires de 204 225 €, ce qui représente un taux de marge nette de 49,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IMAGINATIFF présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479942591
TVA intracommunautaire: FR40479942591
Activité principale: 96.02B - Soins de beauté
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

BEAUTE DE MATZ
21 Place ANDRE LEGER
60490 RESSONS SUR MATZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IMAGINATIFF CA 2019:
204 225 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IMAGINATIFF EBE 2019:
-14 624 €
Evolution du résultat net de la société IMAGINATIFF Résultat net 2019:
102 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IMAGINATIFF BFR 2019:
183 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IMAGINATIFF Trésorerie 2019:
17 013 €
Evolution des créances clients de la société IMAGINATIFF Créances clients 2019:
804 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IMAGINATIFF Dettes fournisseurs 2019:
0 €
Evolution des stocks de la société IMAGINATIFF Stocks 2019:
7 660 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IMAGINATIFF
Score de solvabilité de la société IMAGINATIFF
Score de solvabilité de la société IMAGINATIFF

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -16 962 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,11 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
41 43637 564120 576190,99 %
--9,34%220,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
23 82628 718103 565334,67%
-20,53%260,63%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
17 6118 84717 013-3,40 %
--49,76%92,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires271 829269 862204 225-24,87 %
Marge commerciale-7 998-2,94%-9 870-3,66%-28 298-13,86%-253,81 %
Production de l'exercice00,00%269 862100,00%204 225100,00%-
Valeur ajoutée-108 418-39,88%158 75358,83%87 86443,02%181,04 %
EBE-250 780-92,26%23 0908,56%-14 624-7,16%94,17 %
Résultat d'exploitation-256 976-94,54%9 7123,60%-26 095-12,78%89,85 %
Résultat courant avant impôts-257 415-94,70%9 4133,49%-26 293-12,87%89,79 %
Résultat exceptionnel-69-0,03%6 0022,22%158 89377,80%230 379,71 %
Résultat de l'exercice-258 571-95,12%14 9055,52%102 00049,94%139,45 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-252 65021 412-45 77981,88 %
-108,47%-313,80%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-366,01 %23,94 %72,83 %
Taux de profitabilité(2)-95,12 %5,52 %49,94 %
Rentabilité économique(3)-329,27 %10,39 %-18,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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