ITRAV, société à responsabilité limitée (sarl) créée le 10/01/2005 n'est actuellement plus en activité.
Siren: 479943094 TVA intracommunautaire: FR94479943094 Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/01/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -33 393 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -80,16 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -98,81 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 5,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|
84 498 | 73 306 | 33 959 | -59,81 % |
- | -13,25% | -53,68% |
2017 | 2018 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|
3 308 | 2 424 | -389 | -111,76% |
- | -26,72% | -116,05% |
2017 | 2018 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|
81 190 | 70 883 | 34 349 | -57,69 % |
- | -12,69% | -51,54% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2020 | Variation 2017-2020 | ||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 32 790 | 30 630 | 28 670 | -12,56 % | |||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 32 790 | 100,00% | 30 630 | 100,00% | 28 670 | 100,00% | -12,56 % |
Valeur ajoutée | 24 577 | 74,95% | 21 085 | 68,84% | 20 845 | 72,71% | -15,18 % |
EBE | -1 316 | -4,01% | -9 861 | -32,19% | -12 060 | -42,06% | -816,41 % |
Résultat d'exploitation | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -12 276 | -42,82% | -471,77 % |
Résultat courant avant impôts | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -12 276 | -42,82% | -471,77 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -12 276 | -42,82% | -471,77 % |
2017 | 2018 | 2020 | Variation 2017-2020 |
---|---|---|---|
-1 316 | -9 915 | -11 959 | -808,74 % |
- | -653,42% | -20,62% |
2017 | 2018 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | -2,57 % | -14,28 % | -36,33 % |
Taux de profitabilité(2) | -6,55 % | -33,94 % | -42,82 % |
Rentabilité économique(3) | -2,52 % | -14,11 % | -35,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 47994309400017 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
Date de création: 10/01/2005
3 Avenue RACINE 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ITRAV. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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05/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (03/03/2018) |
17/12/2004 |
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle (22/10/2004) Statuts constitutifs (15/12/2004) |