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ITRAV

L'entreprise ITRAV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -10 396 € pour un chiffre d'affaires de 30 630 €, ce qui représente un taux de marge nette de -33,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ITRAV présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479943094
TVA intracommunautaire: FR94479943094
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

3 Avenue RACINE
94340 JOINVILLE LE PONT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ITRAV CA 2018:
30 630 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ITRAV EBE 2018:
-9 861 €
Evolution du résultat net de la société ITRAV Résultat net 2018:
-10 396 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ITRAV BFR 2018:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ITRAV Trésorerie 2018:
70 883 €
Evolution des créances clients de la société ITRAV Créances clients 2018:
5 580 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ITRAV Dettes fournisseurs 2018:
1 347 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ITRAV
Score de solvabilité de la société ITRAV
Score de solvabilité de la société ITRAV

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -70 003 €
Ratio d'indépendance financière(1) -90,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -96,18 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 21,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
84 49873 306-13,25 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
3 3082 424-26,72%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
81 19070 883-12,69 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires32 79030 630-6,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice32 790100,00%30 630100,00%-6,59 %
Valeur ajoutée24 57774,95%21 08568,84%-14,21 %
EBE-1 316-4,01%-9 861-32,19%-649,32 %
Résultat d'exploitation-2 147-6,55%-10 396-33,94%-384,21 %
Résultat courant avant impôts-2 147-6,55%-10 396-33,94%-384,21 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-2 147-6,55%-10 396-33,94%-384,21 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-1 316-9 915-653,42 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-2,57 %-14,28 %
Taux de profitabilité(2)-6,55 %-33,94 %
Rentabilité économique(3)-2,52 %-14,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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