L'entreprise ITRAV, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/01/2005.
En 2018, son résultat net est de -10 396 € pour un chiffre d'affaires de 30 630 €, ce qui représente un taux de marge nette de -33,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ITRAV présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479943094 TVA intracommunautaire: FR94479943094 Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/01/2005 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -70 003 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -90,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -96,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 21,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 84 498 | 73 306 | -13,25 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 3 308 | 2 424 | -26,72% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 81 190 | 70 883 | -12,69 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 32 790 | 30 630 | -6,59 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 32 790 | 100,00% | 30 630 | 100,00% | -6,59 % |
| Valeur ajoutée | 24 577 | 74,95% | 21 085 | 68,84% | -14,21 % |
| EBE | -1 316 | -4,01% | -9 861 | -32,19% | -649,32 % |
| Résultat d'exploitation | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -384,21 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -384,21 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -2 147 | -6,55% | -10 396 | -33,94% | -384,21 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -1 316 | -9 915 | -653,42 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,57 % | -14,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,55 % | -33,94 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,52 % | -14,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
