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LA ROCHELLE INNOVATION

L'entreprise LA ROCHELLE INNOVATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/12/2004.
En 2018, son résultat net est de 24 297 € pour un chiffre d'affaires de 129 804 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA ROCHELLE INNOVATION présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479943128
TVA intracommunautaire: FR2479943128
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZAC DE BELLE AIRE
20 Rue LE VERRIER
17440 AYTRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA ROCHELLE INNOVATION CA 2018:
129 804 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA ROCHELLE INNOVATION EBE 2018:
52 441 €
Evolution du résultat net de la société LA ROCHELLE INNOVATION Résultat net 2018:
24 297 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA ROCHELLE INNOVATION BFR 2018:
-154 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA ROCHELLE INNOVATION Trésorerie 2018:
1 102 €
Evolution des créances clients de la société LA ROCHELLE INNOVATION Créances clients 2018:
33 403 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA ROCHELLE INNOVATION Dettes fournisseurs 2018:
22 789 €
Evolution des stocks de la société LA ROCHELLE INNOVATION Stocks 2018:
4 871 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA ROCHELLE INNOVATION
Score de solvabilité de la société LA ROCHELLE INNOVATION
Score de solvabilité de la société LA ROCHELLE INNOVATION

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 201 423 €
Ratio d'indépendance financière(1) 64,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 2,35
Ratio de liquidité(4) 0,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-40 352-36 981-54 26034,47 %
-8,35%-46,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-50 878-35 712-55 3618,81%
-29,81%-55,02%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
10 526-1 2671 102-89,53 %
--112,04%186,98%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires85 371140 015129 80452,05 %
Marge commerciale-1 346-1,58%26 75619,11%27 00520,80%2 106,32 %
Production de l'exercice148 067173,44%133 56995,40%165 779127,71%11,96 %
Valeur ajoutée74 45187,21%115 07982,19%143 872110,84%93,24 %
EBE-3 783-4,43%49 76435,54%52 44140,40%1 486,23 %
Résultat d'exploitation-82 579-96,73%-26 754-19,11%-14 943-11,51%81,90 %
Résultat courant avant impôts-84 034-98,43%-29 202-20,86%-17 256-13,29%79,47 %
Résultat exceptionnel-38 655-45,28%34 47224,62%6 0554,66%115,66 %
Résultat de l'exercice-115 596-135,40%16 47111,76%24 29718,72%121,02 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-36 80092 99185 624332,67 %
-352,69%-7,92%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-75,53 %12,06 %53,32 %
Taux de profitabilité(2)-135,40 %11,76 %18,72 %
Rentabilité économique(3)-84,99 %-26,14 %-9,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

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