L'entreprise J D COSTES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -76 664 € pour un chiffre d'affaires de 770 668 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, J D COSTES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479950693 TVA intracommunautaire: FR96479950693 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
CHEZ TROQUETTE
1 RUE SAINT MAUR AGNLE
131 B Rue DE LA ROQUETTE
75011 PARIS 11
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 952 576 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 126,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 23,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -109 520 | -58 330 | -65 491 | -58 886 | -46,23 % |
| - | 46,74% | -12,28% | 10,09% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -128 747 | -85 824 | -72 363 | -66 341 | -48,47% |
| - | 33,34% | 15,68% | 8,32% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 19 229 | 27 496 | 6 873 | 7 456 | -61,23 % |
| - | 42,99% | -75,00% | 8,48% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 685 987 | 757 016 | 740 511 | 770 668 | 12,34 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 706 754 | 103,03% | 778 008 | 102,77% | 759 497 | 102,56% | 791 584 | 102,71% | 12,00 % |
| Valeur ajoutée | 384 752 | 56,09% | 432 495 | 57,13% | 335 771 | 45,34% | 453 579 | 58,86% | 17,89 % |
| EBE | -29 157 | -4,25% | 96 189 | 12,71% | 9 039 | 1,22% | 50 165 | 6,51% | 272,05 % |
| Résultat d'exploitation | -168 816 | -24,61% | -45 472 | -6,01% | -136 141 | -18,38% | -68 832 | -8,93% | 59,23 % |
| Résultat courant avant impôts | -184 050 | -26,83% | -57 669 | -7,62% | -145 353 | -19,63% | -75 360 | -9,78% | 59,05 % |
| Résultat exceptionnel | 1 639 | 0,24% | 15 835 | 2,09% | -3 187 | -0,43% | -1 304 | -0,17% | -179,56 % |
| Résultat de l'exercice | -182 411 | -26,59% | -41 834 | -5,53% | -148 540 | -20,06% | -76 664 | -9,95% | 57,97 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -48 106 | 83 131 | -5 555 | 41 107 | 185,45 % |
| - | 272,81% | -106,68% | 840,00% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -198,12 % | -31,24 % | -52,59 % | -21,35 % |
| Taux de profitabilité(2) | -26,59 % | -5,53 % | -20,06 % | -9,95 % |
| Rentabilité économique(3) | -17,92 % | -5,27 % | -18,64 % | -10,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
