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J D COSTES

L'entreprise J D COSTES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -76 664 € pour un chiffre d'affaires de 770 668 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, J D COSTES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479950693
TVA intracommunautaire: FR96479950693
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CHEZ TROQUETTE
1 RUE SAINT MAUR AGNLE
131 B Rue DE LA ROQUETTE
75011 PARIS 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société J D COSTES CA 2018:
770 668 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société J D COSTES EBE 2018:
50 165 €
Evolution du résultat net de la société J D COSTES Résultat net 2018:
-76 664 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société J D COSTES BFR 2018:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société J D COSTES Trésorerie 2018:
7 456 €
Evolution des créances clients de la société J D COSTES Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société J D COSTES Dettes fournisseurs 2018:
33 637 €
Evolution des stocks de la société J D COSTES Stocks 2018:
12 329 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société J D COSTES
Score de solvabilité de la société J D COSTES
Score de solvabilité de la société J D COSTES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 952 576 €
Ratio d'indépendance financière(1) 126,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 23,17
Ratio de liquidité(4) 0,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-109 520-58 330-65 491-58 886-46,23 %
-46,74%-12,28%10,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-128 747-85 824-72 363-66 341-48,47%
-33,34%15,68%8,32%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
19 22927 4966 8737 456-61,23 %
-42,99%-75,00%8,48%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires685 987757 016740 511770 66812,34 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice706 754103,03%778 008102,77%759 497102,56%791 584102,71%12,00 %
Valeur ajoutée384 75256,09%432 49557,13%335 77145,34%453 57958,86%17,89 %
EBE-29 157-4,25%96 18912,71%9 0391,22%50 1656,51%272,05 %
Résultat d'exploitation-168 816-24,61%-45 472-6,01%-136 141-18,38%-68 832-8,93%59,23 %
Résultat courant avant impôts-184 050-26,83%-57 669-7,62%-145 353-19,63%-75 360-9,78%59,05 %
Résultat exceptionnel1 6390,24%15 8352,09%-3 187-0,43%-1 304-0,17%-179,56 %
Résultat de l'exercice-182 411-26,59%-41 834-5,53%-148 540-20,06%-76 664-9,95%57,97 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-48 10683 131-5 55541 107185,45 %
-272,81%-106,68%840,00%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-198,12 %-31,24 %-52,59 %-21,35 %
Taux de profitabilité(2)-26,59 %-5,53 %-20,06 %-9,95 %
Rentabilité économique(3)-17,92 %-5,27 %-18,64 %-10,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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