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SOGESARM

L'entreprise SOGESARM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 92 336 € pour un chiffre d'affaires de 1 006 100 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOGESARM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479952335
TVA intracommunautaire: FR75479952335
Activité principale: 10.71B - Cuisson de produits de boulangerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

CTRE CIAL PLACE D ARMES
97232 LE LAMENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOGESARM CA 2019:
1 006 100 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOGESARM EBE 2019:
123 224 €
Evolution du résultat net de la société SOGESARM Résultat net 2019:
92 336 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOGESARM BFR 2019:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOGESARM Trésorerie 2019:
77 374 €
Evolution des créances clients de la société SOGESARM Créances clients 2019:
4 728 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOGESARM Dettes fournisseurs 2019:
54 836 €
Evolution des stocks de la société SOGESARM Stocks 2019:
11 346 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOGESARM
Score de solvabilité de la société SOGESARM
Score de solvabilité de la société SOGESARM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 36 940 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 9,56 %
Capacité de remboursement(3) 0,33
Ratio de liquidité(4) 1,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
31 97071 04282 96559 56586,32 %
-122,21%16,78%-28,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-21 1295 19727 452-17 808-15,72%
-124,60%428,23%-164,87%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
53 10065 84555 51577 37445,71 %
-24,00%-15,69%39,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires793 239908 9481 038 4101 006 10026,83 %
Marge commerciale-74 091-9,34%-91 649-10,08%-98 456-9,48%-129 801-12,90%-75,19 %
Production de l'exercice793 238100,00%908 948100,00%1 038 410100,00%1 006 099100,00%26,83 %
Valeur ajoutée282 21735,58%330 52336,36%408 07739,30%387 89138,55%37,44 %
EBE64 8688,18%112 30912,36%164 57815,85%123 22412,25%89,96 %
Résultat d'exploitation84 19410,61%101 69511,19%140 98613,58%105 96410,53%25,86 %
Résultat courant avant impôts84 51610,65%101 35811,15%140 48213,53%105 89710,53%25,30 %
Résultat exceptionnel9970,13%1 2300,14%00,00%-603-0,06%-160,48 %
Résultat de l'exercice70 0698,83%147 93616,28%118 52611,41%92 3369,18%31,78 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
51 303161 032142 881110 896116,16 %
-213,88%-11,27%-22,39%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)19,46 %36,71 %28,95 %23,90 %
Taux de profitabilité(2)8,83 %16,28 %11,41 %9,18 %
Rentabilité économique(3)23,48 %17,93 %25,71 %21,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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