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SOCIETE CIVILE OCELIANE

L'entreprise SOCIETE CIVILE OCELIANE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 7 461 € pour un chiffre d'affaires de 116 657 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE CIVILE OCELIANE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479955460
TVA intracommunautaire: FR41479955460
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Route DE PONTIVY
56150 BAUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE CA 2017:
116 657 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE EBE 2017:
1 263 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE Résultat net 2017:
7 461 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE BFR 2018:
283 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE Trésorerie 2018:
98 383 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE Créances clients 2018:
41 760 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE Dettes fournisseurs 2018:
1 011 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE
Score de solvabilité de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE
Score de solvabilité de la société SOCIETE CIVILE OCELIANE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 628 540 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 29,17 %
Capacité de remboursement(3) 85,97
Ratio de liquidité(4) 1,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
584 476571 096190 170-67,46 %
--2,29%-66,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
353 402453 72791 787-74,03%
-28,39%-79,77%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
231 073117 36998 383-57,42 %
--49,21%-16,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires92 400116 65726,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice92 400100,00%116 657100,00%26,25 %
Valeur ajoutée85 20192,21%109 40893,79%28,41 %
EBE-13 599-14,72%1 2631,08%109,29 %
Résultat d'exploitation-13 603-14,72%1 4941,28%110,98 %
Résultat courant avant impôts206 560223,55%-6 189-5,31%-103,00 %
Résultat exceptionnel3 0203,27%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice224 104242,54%7 4616,40%-96,67 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
191 0847 311-96,17 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)10,44 %0,35 %
Taux de profitabilité(2)242,54 %6,40 %
Rentabilité économique(3)7,78 %0,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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