L'entreprise REVELLA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 48 767 € pour un chiffre d'affaires de 1 869 848 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REVELLA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479955809 TVA intracommunautaire: FR21479955809 Activité principale: 47.59A - Commerce de détail de meubles Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -107 864 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -98,90 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,19 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,34 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 107 176 | 80 270 | 134 790 | 194 205 | 81,20 % |
| - | -25,10% | 67,92% | 44,08% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -82 180 | -156 949 | -184 823 | -214 235 | 160,69% |
| - | -90,98% | -17,76% | -15,91% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 189 355 | 237 218 | 319 613 | 408 441 | 115,70 % |
| - | 25,28% | 34,73% | 27,79% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 402 319 | 1 694 989 | 1 869 848 | 33,34 % | |||
| Marge commerciale | 477 213 | 34,03% | 545 180 | 32,16% | 634 438 | 33,93% | 32,95 % |
| Production de l'exercice | 216 984 | 15,47% | 245 158 | 14,46% | 274 055 | 14,66% | 26,30 % |
| Valeur ajoutée | 243 233 | 17,35% | 282 230 | 16,65% | 403 430 | 21,58% | 65,86 % |
| EBE | 6 072 | 0,43% | -15 177 | -0,90% | 83 469 | 4,46% | 1 274,65 % |
| Résultat d'exploitation | -14 680 | -1,05% | -34 798 | -2,05% | 28 436 | 1,52% | 293,71 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 411 | 0,24% | -16 312 | -0,96% | 49 442 | 2,64% | 1 349,49 % |
| Résultat exceptionnel | -2 583 | -0,18% | -282 | -0,02% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 828 | 0,06% | -16 594 | -0,98% | 48 767 | 2,61% | 5 789,73 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 17 463 | -8 200 | 90 788 | 419,89 % |
| - | -146,96% | 1 207,17% |
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,08 % | -27,52 % | 44,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,06 % | -0,98 % | 2,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,16 % | -4,19 % | 16,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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