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REVELLA

L'entreprise REVELLA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 48 767 € pour un chiffre d'affaires de 1 869 848 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REVELLA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479955809
TVA intracommunautaire: FR21479955809
Activité principale: 47.59A - Commerce de détail de meubles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

920 Route DU NORD
82000 MONTAUBAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REVELLA CA 2017:
1 869 848 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REVELLA EBE 2017:
83 469 €
Evolution du résultat net de la société REVELLA Résultat net 2017:
48 767 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REVELLA BFR 2018:
-41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REVELLA Trésorerie 2018:
408 441 €
Evolution des créances clients de la société REVELLA Créances clients 2018:
163 086 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REVELLA Dettes fournisseurs 2018:
38 695 €
Evolution des stocks de la société REVELLA Stocks 2018:
45 680 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REVELLA
Score de solvabilité de la société REVELLA
Score de solvabilité de la société REVELLA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -107 864 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -98,90 %
Capacité de remboursement(3) -1,19
Ratio de liquidité(4) 1,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
107 17680 270134 790194 20581,20 %
--25,10%67,92%44,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-82 180-156 949-184 823-214 235160,69%
--90,98%-17,76%-15,91%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
189 355237 218319 613408 441115,70 %
-25,28%34,73%27,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 402 3191 694 9891 869 84833,34 %
Marge commerciale477 21334,03%545 18032,16%634 43833,93%32,95 %
Production de l'exercice216 98415,47%245 15814,46%274 05514,66%26,30 %
Valeur ajoutée243 23317,35%282 23016,65%403 43021,58%65,86 %
EBE6 0720,43%-15 177-0,90%83 4694,46%1 274,65 %
Résultat d'exploitation-14 680-1,05%-34 798-2,05%28 4361,52%293,71 %
Résultat courant avant impôts3 4110,24%-16 312-0,96%49 4422,64%1 349,49 %
Résultat exceptionnel-2 583-0,18%-282-0,02%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice8280,06%-16 594-0,98%48 7672,61%5 789,73 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
17 463-8 20090 788419,89 %
--146,96%1 207,17%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)1,08 %-27,52 %44,71 %
Taux de profitabilité(2)0,06 %-0,98 %2,61 %
Rentabilité économique(3)1,16 %-4,19 %16,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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