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DESIGN 21

L'entreprise DESIGN 21, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 42 027 € pour un chiffre d'affaires de 1 363 444 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESIGN 21 présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479956591
TVA intracommunautaire: FR39479956591
Activité principale: 45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/12/2004

Siège social:

4 Rue GEORGES BOURGOIN
21121 FONTAINE-LES-DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DESIGN 21 CA 2017:
1 363 444 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DESIGN 21 EBE 2017:
62 539 €
Evolution du résultat net de la société DESIGN 21 Résultat net 2017:
42 027 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DESIGN 21 BFR 2021:
22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DESIGN 21 Trésorerie 2021:
13 811 €
Evolution des créances clients de la société DESIGN 21 Créances clients 2021:
178 761 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DESIGN 21 Dettes fournisseurs 2021:
109 377 €
Evolution des stocks de la société DESIGN 21 Stocks 2021:
87 684 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DESIGN 21
Score de solvabilité de la société DESIGN 21
Score de solvabilité de la société DESIGN 21

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 79 142 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 65,18 %
Capacité de remboursement(3) 1,63
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
-10 636-13 306166 76395 256-995,60 %
--25,10%1 353,29%-42,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
-6 11144 64148 10181 445-1 432,76%
-830,50%7,75%69,32%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
-4 525-57 948118 66113 811405,22 %
--1 180,62%304,77%-88,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 363 444 €

Marge commerciale: 202 288 €

Production de l'exercice: 462 936 €

Valeur ajoutée: 392 360 €

EBE: 62 539 €

Résultat courant avant impôts: 48 910 €

Résultat exceptionnel: -1 905 €

Résultat de l'exercice: 42 027 €

Capacité d'autofinancement: 48 687 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)34,61 %
Taux de profitabilité(2)3,08 %
Rentabilité économique(3)25,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 47995659100016 - Code APE: 45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Date de création: 17/12/2004
4 Rue GEORGES BOURGOIN 21121 FONTAINE-LES-DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DESIGN 21. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/01/2018)
16/03/2016 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (29/01/2016)
02/06/2014 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (31/01/2014)
18/04/2012 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (01/04/2012)
Statuts mis à jour (01/04/2012)
13/01/2011 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'objet social (28/10/2010)
Statuts mis à jour
28/11/2007 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à l'activité (08/11/2007)
Statuts mis à jour
12/09/2005 Acte sous seing privé Apport d'un fond artisanal et de commerce (21/06/2005)
Décision(s) de l'associé unique Approbation de l'apport d'un fond artisanal et de commerce (13/07/2005)
Rapport du commissaire aux apports
Statuts mis à jour
28/06/2005 Rapport du commissaire aux apports ETABLI LE 16 JUIN 2005 SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR MR FREDERIC RODRIGUEZ
21/12/2004 Acte sous seing privé Constitution (06/12/2004)