logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

DESIGN 21

L'entreprise DESIGN 21, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 42 027 € pour un chiffre d'affaires de 1 363 444 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DESIGN 21 présente un faible risque de défaillance.

Siren: 479956591
TVA intracommunautaire: FR39479956591
Activité principale: 45.20A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

4 Rue GEORGES BOURGOIN
21121 FONTAINE LES DIJON

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DESIGN 21 CA 2017:
1 363 444 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DESIGN 21 EBE 2017:
62 539 €
Evolution du résultat net de la société DESIGN 21 Résultat net 2017:
42 027 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DESIGN 21 BFR 2019:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DESIGN 21 Trésorerie 2019:
-57 948 €
Evolution des créances clients de la société DESIGN 21 Créances clients 2019:
147 210 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DESIGN 21 Dettes fournisseurs 2019:
109 123 €
Evolution des stocks de la société DESIGN 21 Stocks 2019:
60 850 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DESIGN 21
Score de solvabilité de la société DESIGN 21
Score de solvabilité de la société DESIGN 21

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 79 142 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 65,18 %
Capacité de remboursement(3) 1,63
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
-59 116-10 636-13 306-77,49 %
-82,01%-25,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-36 919-6 11144 641-220,92%
-83,45%830,50%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
-22 197-4 525-57 948-161,06 %
-79,61%-1 180,62%

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 363 444 €

Marge commerciale: 202 288 €

Production de l'exercice: 462 936 €

Valeur ajoutée: 392 360 €

EBE: 62 539 €

Résultat courant avant impôts: 48 910 €

Résultat exceptionnel: -1 905 €

Résultat de l'exercice: 42 027 €

Capacité d'autofinancement: 48 687 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)34,61 %
Taux de profitabilité(2)3,08 %
Rentabilité économique(3)25,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Un établissement.