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OPE

L'entreprise OPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -18 163 € pour un chiffre d'affaires de 120 840 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479961138
TVA intracommunautaire: FR3479961138
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZI MONTMARTRE
Rue DU PUITS ROCHEFORT
42100 SAINT ETIENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OPE CA 2018:
120 840 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OPE EBE 2018:
-38 683 €
Evolution du résultat net de la société OPE Résultat net 2018:
-18 163 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OPE BFR 2018:
-124 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OPE Trésorerie 2018:
1 775 854 €
Evolution des créances clients de la société OPE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OPE Dettes fournisseurs 2018:
1 970 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OPE
Score de solvabilité de la société OPE
Score de solvabilité de la société OPE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 677 683 €
Ratio d'indépendance financière(1) -61,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,70 %
Capacité de remboursement(3) -41,33
Ratio de liquidité(4) 32,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 730 5101 660 2461 734 2290,21 %
--4,06%4,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-33 190-34 397-41 62325,41%
--3,64%-21,01%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 763 7001 694 6421 775 8540,69 %
--3,92%4,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires030 210120 840-
Marge commerciale0-00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-30 210100,00%120 840100,00%-
Valeur ajoutée-3 647-22 18473,43%112 85093,39%3 194,32 %
EBE-3 647--34 481-114,14%-38 683-32,01%-960,68 %
Résultat d'exploitation-3 647--34 264-113,42%-37 436-30,98%-926,49 %
Résultat courant avant impôts16 768-108 996360,79%-17 946-14,85%-207,03 %
Résultat exceptionnel01 1803,91%-217-0,18%-
Résultat de l'exercice2 490-98 866327,26%-18 163-15,03%-829,44 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
2 49097 68640 5941 530,28 %
-3 823,13%-58,44%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,10 %3,69 %-0,69 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %327,26 %-15,03 %
Rentabilité économique(3)0,77 %3,89 %1,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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