L'entreprise OPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/2004.
En 2018, son résultat net est de -18 163 € pour un chiffre d'affaires de 120 840 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 479961138 TVA intracommunautaire: FR3479961138 Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
ZI MONTMARTRE
Rue DU PUITS ROCHEFORT
42100 SAINT ETIENNE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 677 683 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,52 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -63,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | -41,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 32,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 730 510 | 1 660 246 | 1 734 229 | 0,21 % |
| - | -4,06% | 4,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -33 190 | -34 397 | -41 623 | 25,41% |
| - | -3,64% | -21,01% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 763 700 | 1 694 642 | 1 775 854 | 0,69 % |
| - | -3,92% | 4,79% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 30 210 | 120 840 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 30 210 | 100,00% | 120 840 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -3 647 | - | 22 184 | 73,43% | 112 850 | 93,39% | 3 194,32 % |
| EBE | -3 647 | - | -34 481 | -114,14% | -38 683 | -32,01% | -960,68 % |
| Résultat d'exploitation | -3 647 | - | -34 264 | -113,42% | -37 436 | -30,98% | -926,49 % |
| Résultat courant avant impôts | 16 768 | - | 108 996 | 360,79% | -17 946 | -14,85% | -207,03 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 1 180 | 3,91% | -217 | -0,18% | - | |
| Résultat de l'exercice | 2 490 | - | 98 866 | 327,26% | -18 163 | -15,03% | -829,44 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 2 490 | 97 686 | 40 594 | 1 530,28 % |
| - | 3 823,13% | -58,44% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,10 % | 3,69 % | -0,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 327,26 % | -15,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,77 % | 3,89 % | 1,55 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
